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Ketty LOUIS-ELISABETH

Courbevoie

En résumé

Mon goût des chiffres et de l'analyse me permet de prendre des décisions en matière de gestion des flux bancaires. Impliquée et force de proposition, j'aime à travailler en équipe et participer à différents projets.

Mes compétences :

* Trésorerie :
- Gestion du cash et des positions de trésorerie : récupération des éléments financiers et vérification des remontées d’informations ; équilibrage des comptes bancaires et placement des excédents éventuels ; suivi du factoring.
- Reporting hebdomadaire de trésorerie : évaluation des mouvements bancaires réels et prévisionnels.
- Statistiques : concordance des frais bancaires par rapport au budget préalablement défini.
- Règlement fournisseurs par chèque ou virement, paiement créances et dettes inter-compagnies.
- Remise en banque de chèques divers.
- Transmission de fichiers de remises d’effets clients à l’encaissement.
- Contrôle des caisses.
- Intégration des flux bancaires en comptabilité.
- Enregistrement des écritures de banque et de caisse.
- Rapprochements bancaires.
- Clôture mensuelle : analyse des comptes de bilan.
- Relations avec les banques.
- Suivi des emprunts ou prêts externes et intra-groupes ; contrôle des échelles d’intérêts et des conditions bancaires.

* Comptabilité clients :
Facturations. Imputation des écritures clients. Saisie des encaissements. Remises en banque. Lettrage et justification du solde des comptes clients. Relances clients. Gestion des impayés et des litiges.

* Comptabilité fournisseurs :
Imputation et comptabilisation des factures. Emission des règlements. Lettrage et justification du solde des comptes fournisseurs. Constitution des provisions.


Mes réalisations :

- Participation à la mise à niveau du logiciel comptable SAP.
- Contribution au transfert de la trésorerie de SAP vers SAGE Trésorerie.
- Aide à l’installation d’un factoring confidentiel en collaboration avec le responsable trésorerie.
- Mise en place du rapprochement bancaire pour les encaissements par cartes bleues.
- Rédaction de procédures de trésorerie.



Mes compétences :
SAP
Sage Accounting Software
Microsoft Word
Microsoft Excel

Entreprises

  • Thales - Comptable Trésorerie

    Courbevoie 2019 - 2019
  • Rocamat - COMPTABLE TRESORERIE

    L'Ile Saint Denis 2018 - 2019
  • Groupe Métin - COMPTABLE TRESORERIE

    Montévrain 2017 - 2018
  • Groupe Métin - COMPTABLE TRESORERIE

    Montévrain 2017 - 2018
  • Tractebel Engineering - COMPTABLE TRESORERIE CLIENTS

    GENNEVILLIERS 2016 - 2017
  • Tarkett - COMPTABLE TRESORERIE

    Puteaux 2016 - 2016
  • OFFICE DEPOT - Comptable trésorerie

    Senlis 2008 - 2015
  • REDEVCO - Comptable trésorerie, fournisseurs

    2006 - 2007
  • Rexel - Comptable trésorerie

    Paris 2006 - 2006
  • LAMBERT AUTOMOBILES - Comptable trésorerie, fournisseurs et clients

    2005 - 2005
  • GROUPE BALAS - Comptable trésorerie

    Saint-Ouen 2004 - 2004
  • FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE - Comptable trésorerie

    2003 - 2003
  • PHOTOSERVICE - Comptable trésorerie

    2002 - 2003
  • BAHLSEN ST MICHEL - Comptable trésorerie, clients

    1995 - 2002

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