Senlis
• Gestion du cash et des positions de trésorerie
• Equilibrage des comptes bancaires et placement des excédents éventuels
• Intégration des flux bancaires en comptabilité
• Suivi des encaissements et des décaissements
• Transmission de fichiers de remises d’effets clients à l’encaissement
• Rapprochements bancaires avec les différentes banques et analyse des écarts
• Enregistrement des écritures de banque
• Suivi de la bonne application des conditions bancaires
• Cash Pooling
• Mise à jour des projections de trésorerie
• Clôture mensuelle : analyse des comptes bilan
• Relations avec les banques
• Formation
Mes compétences :
Sage Accounting Software
SAP
Microsoft Word
Microsoft Excel
IBM AS400 Hardware
Sage FRP Rapprochement bancaires
Sage FRP Communications
Sage FRP Trésorerie
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