•Suivi des positions de trésorerie du groupe et filiales (positions bancaires, risque de change, cash pooling..)
•Consolidation des prévisions de trésorerie Europe (quinze entités européennes) et report au groupe situé au USA
•Analyse des écarts de prévisions estimées par rapport aux réelles
•Participation à la mise en place d’une nouvelle structure de ‘Cash Management’ au niveau mondial (cash pooling) en collaboration avec notre partenaire bancaire
•Gestion de la base des signataires autorisés sur le système bancaire
Trésorerie
•Gestion de la trésorerie de tous les comptes basés à Paris et Londres
•Etablissement et contrôle du prévisionnel de trésorerie hebdomadaires (Forecast)
•Négociation avec les partenaires bancaires pour les opérations courantes et garantie
