Paris2014 - maintenant- Etablissement quotidien de la position de trésorerie Groupe
- Elaboration des prévisions à un mois
- Gestion de la dette (lignes de crédit et emprunts : suivi et comptabilisation des intérêts)
- Reporting mensuel
- Etablissement du budget de trésorerie groupe
- Elaboration et analyse des statistiques bancaires
- Gestion des ouvertures de comptes
- Assurer le paramétrage dans les logiciels comptable et de trésorerie
- Gestion des cautions bancaires
- Management de 3 personnes
Média Participations
- Trésorière Groupe
Paris2012 - 2014Gestion quotidienne de la trésorerie sur Sage – FRP Trésorerie 3.1:
- Intégration des mouvements bancaires
- Gestion des prévisions
- Contrôle du respect des conditions bancaires
- Saisie des règlements intragroupes
- Saisie des paiements des intérêts de comptes courants
- Saisie des règlements de dividendes
- Passage des ordres de SICAV
- Envoi par télétransmission des fichiers de règlements
- Contact avec les banques
- Coordination, conseil et contact avec les différents trésoriers notamment ceux à distance
- Détermination de la position globale de trésorerie et équilibrage des banques
Suivi comptable des opérations :
- Saisie des écritures (frais bancaires, des virements de compte courant, notes de frais, virements banque à banque de l’équilibrage, virements de netting intercos...)
- Rapprochement bancaire
- Contact avec la Comptabilité Générale, Fournisseurs et Clients
- Pointage des comptes courants
Valeo
- Contrôleur Back Office
Paris2009 - 2012• Contrôle des opérations front office (change, financement, métal)
• Contrôle des opérations divisions (suivi des comptes courants)
• Clôture mensuelle de la banque interne
• Réalisation et suivi du budget, prévisions mensuelles à 3 mois
• Administrateur du logiciel de trésorerie Trema Finance Kit
• Formation des nouveaux trésoriers
Valeo
- Trésorière
Paris2008 - 2009• Suivi journalier et prévisionnel de la trésorerie
• Contrôle des comptes bancaires
• Elaboration du budget
• Recouvrement du découvert échu, relance clients
• Reporting mensuel cash, endettement réel et prévisionnel
Valeo
- Stagiaire Assistant Back Office Trésorerie
Paris2007 - 2008• Analyse quotidienne de la position de change (10 devises)
• Comptabilisation des opérations de trésorerie
• Rapprochements bancaires
• Analyse de l’endettement
• Participation à la clôture et au reporting mensuel
Valeo
- Stagiaire Assistant Trésorerie
Paris2007 - 2007• Suivi de la trésorerie quotidienne des holdings du Siège
• Gestion des flux de paiement
• Participation au reporting mensuel de trésorerie des holdings
• Contrôle de gestion sur les indicateurs de trésorerie de Valeo
