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Annie FLAUX

Paris

En résumé

Spécialiste du domaine de la trésorerie et des financements voici mes compétences :

Trésorerie : Optimiser le cash management. Mettre en œuvre et animer la fonction trésorerie au sein de groupes internationaux. Coordonner les processus de reporting et de prévisions.
Financement : Anticiper les besoins de financements et assurer un rôle de conseil en matière de restructuration de la dette : financement des acquisitions, des investissements et ’accompagnement de la croissance organique. Négocier du point de vue financier et juridique les financements avec des pools bancaires ou en bilatéral.
Gestions des risques : proposer et mettre en œuvre des stratégies de couverture de change, de taux et de matières premières. Négocier et initier les garanties bancaires.
Gestion de projet : Piloter la mise en place de logiciels de trésorerie groupe : KYRIBA, SAGE, TRACKS. Mise en place de gestion de trésorerie centralisée.
Relation bancaire : Négocier et optimiser les conditions bancaires. Développer un réseau privilégié au sein des banques en France et à l’international.
Management : encadrement, recrutement, formation, suivi d’une équipe en management direct et transversal
contact : 06 77 16 75 33

Mes compétences :
Kyriba
Cash management
Recherche de financement
Sortie de LBO
Structuration de la dette
Garanties Bancaires
Négociations bancaires
Risque change taux matières premières

Entreprises

  • SADE-CGTH - Adjoint directeur financier en charge des financements et de la trésorerie

    Paris 2016 - maintenant Trésorerie :
    - Assistance des implantations à l'international pour leurs besoins de liquidité et les relations bancaires (35 pays)
    - Etude des risques financiers des appels d’offre internationaux
    - Analyse des risques de change et mise en place des couvertures
    - Refonte des reportings
    - Mise en place des prévisions à 2 mois
    - Management : 5 personnes
    Financements :
    - Elaboration et montage d’une nouvelle stratégie de financements exports interlocuteurs : banques, ministères, ACA
    - Négociation des lignes de garanties de marchés

  • GROUPE ACCUEIL - DIRECTEUR TRESORERIE ET FINANCEMENT GROUPE

    2013 - 2016 Trésorerie :
    - Elaboration d’un appel d’offre visant à réduire les frais bancaires
    - Mise en place des couvertures de taux
    - Management : 2 trésoriers
    Financements :
    - Entière restructuration de la dette, négociation et mise en place d’un financement structuré de 150 M€
    - Pilotage des levées de fonds pour financer trois acquisitions > 20 M€
    - Négociation des financements des opérations de promotion immobilière
    Projets :
    - Construction d’une nouvelle stratégie de financement
    - Conseil en matière de réorganisation juridique du groupe.
    - Négociation et mise en place du TMS Kyriba et Finance Active

  • Editis - RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE (management de transition)

    Paris 2012 - 2013 Trésorerie :
    - Supervision du cash management (Kyriba), de la gestion de la dette, des risques de change et taux, des reporting. Management : 5 personnes
    Financement : Participation à la mise place du refinancement (syndication) 450 M€

  • Schlumberger - RESPONSABLE TRESORERIE (management de transition)

    Paris 2011 - 2012 Projets :
    - Intégration de la gestion de trésorerie de Geoservices au sein de Schlumberger (40 pays)
    - Délocalisation du cash management en Malaisie et coordination de l’implémentation des systèmes de paiements centralisés (25 pays). Management : 2 personnes

  • KEOLIS - RESPONSABLE TRESORERIE, (management de transition)

    Paris 2010 - 2011 - Analyse des besoins et conseil sur le choix du nouveau SI trésorerie. Démarrage du projet SEPA
    - Négociation des contrats ISDA et FBF.
    - Remplacement du trésorier groupe, management de 4 personnes

  • GROUPE ACCUEIL - DIRECTEUR TRESORERIE ET FINANCEMENT GROUPE (management de transition)

    2009 - 2010 Financement :
    - Négociation financière et juridique des financements auprès de 10 banques (100 M€)
    - Pilotage des levées de fonds pour financer quatre acquisitions
    Projets :
    - Audit et conseil en organisation de la trésorerie et des flux financiers
    - Centralisation de la relation bancaire
    - Mise en place du TMS Sage FRP Treasury Extended

  • GROUPE LEGRIS INDUSTRIES - RESPONSABLE TRESORERIE ET FINANCEMENT GROUPE

    2006 - 2009 Trésorerie :
    - Supervision du cash-pooling, de la gestion de trésorerie. Management : 5 trésoriers
    - Définition des politiques de gestion des risques taux, change et matières premières et mise en place des couvertures
    Financement :
    - Intégration et financement de 2 groupes nouvellement acquis en LBO
    Projets :
    - Pilotage de l’audit des flux et conditions bancaires
    - Négociation et mise en place du TMS Kyriba

  • TREVES - RESPONSABLE TRESORERIE ET FINANCEMENT GROUPE - CONTROLEUR FINANCIER

    1995 - 2006 Mes missions en tant que responsable trésorerie et financement (création de poste) de 1995 à 2006 :
    Trésorerie :
    - Supervision de la trésorerie centralisée, conseil des filiales internationales Management : 2 trésoriers
    - Établissement des besoins de financement à court, moyen et long terme
    - Proposition et mise en œuvre de la stratégie de couverture de taux
    Financement :
    - Négociation sur le plan juridique et financier des financements et des subventions pour accompagner le développement du groupe en France et à l’international
    - Montage financier auprès de l’Europe, la région Nord, le département et la commune afin d’obtenir des aides à la construction d’une nouvelle usine au Cateau-Cambrésis
    Projets :
    - Négociation, et installation de Kyriba
    Mes missions en tant que contrôleur financier (3 ans en même tant que le poste de trésorier de 2003 à 2006)
    - Supervision des comptabilités et du contrôle de gestion. Management : 8 personnes
    - Pilotage du reporting mensuel et de la clôture annuelle
    - Animation de la procédure budgétaire
    - Accompagnement des changements organisationnels

  • ECS - TRESORIER

    HOERDT CEDEX 1992 - 1995 Trésorerie :
    - Supervision de la trésorerie quotidienne Franc et devises. Management : 1 personne
    - Gestion des risques de change et de taux. Négociations bancaires
    Projets :
    - Négociation et installation du logiciel de trésorerie

  • LABORATOIRE DOLISOS - RESPONSABLE TRESORERIE

    1989 - 1992 - Gestion quotidienne de la trésorerie, optimisation des flux, élaboration de prévisions trimestrielles.
    - Négociations bancaires.
    - Calcul du budget financier et analyse du résultat financier. Supervision de la comptabilité banque.
    - Participation à la consolidation annuelle des comptes.

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