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Audrey SAADA

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Vous êtes à la recherche d’une collaboratrice connaissant bien le secteur de la banque et de l’industrie ses enjeux et ses interlocuteurs, mon profil retiendra certainement votre attention.

Mes solides expériences au sein de la trésorerie du groupe Engie Global Markets, de la Caisse des Dépôts et Consignation couplée à celle de la Direction de la Trésorerie du groupe Thales me permet de vous apporter une contribution efficace dans la gestion globale de vos comptes.
De tempérament dynamique et fortement motivée, j’ai de très bonnes capacités d’adaptations et d’apprentissages qui me permette d’être rapidement opérationnelle au sein de votre organisation. De plus, j’ai le goût de la communication, ce qui me permet de naviguer dans les différents départements de l’entreprise qu’ils soient ou non connexes à la gestion et à la trésorerie.

Mes compétences :
Treasury Operations
Accounts Receivable
FX operations settlements
OTC Structured Products
FX management
daily bank balances management
Liquidity Management
Cash Management
Bank Reconciliations
Cash Flow Analysis
Front Office
Bookkeeping
Loans Administration
eLearning
Microsoft Excel
Microsoft Office
Microsoft PowerPoint

Entreprises

  • ENGIE GLOBAL MARKETS - Treasurer

    2018 - 2019 ENGIE Global Markets - Treasury Management of the Group - Foreing currency treasury
    Treasurer -
    Ensure daily Treasury Operations (receivables,settlements, financing, FX operations settlements, OTC and clearing Houses Margin calls settlements)
    Stakeholder in the Daily Treasury liquidity and FX management processes
    Participate to daily bank balances management / cash pooling positions
    Stakeholder in the Daily Report production process
    Collaborate with the banks, the BO and Finance teams
    Participate to various studies/ analysis and projects regarding Liquidity Management and Systems improvements

  • Caisse des Dépôts et Consignations - Gestionnaire de prêts

    2015 - 2017 Direction des Fonds d'Epargne
    (dossiers complexes), Cautions et garanties bancaires
    Mise en place des prêts, insertion dans le SI, préparation des opérations de versements, de mise en recouvrement, de remboursements anticipés, de révision. Gérer les prêts à profil particulier.
    Calculs d'intérêts courus, de commissions, de tableaux d'amortissements, d'intérêts de retard sur impayés, d'indemnités actuarielles (IA /Swap .
    Régularisation de dossiers ressortant ) en anomalie, production d'avenant de réaménagement.
    Emission et suivi des garanties bancaires : versements, prorogations, modifications, commissions, mainlevées et clôture. Assurer les engagements Hors-Bilan
    Assurer les différents reportings : établissement de tableaux de bord, mise à jour du tableau de suivi comptable
    Informer sur les évolutions des systèmes d'informations ; Apporter une réponse aux demandes des utilisateurs sur les applications informatiques et les pratiques métiers .
    Assurer le traitement des incidents informatiques : réclamations ou anomalies signalées ainsi que
    l'établissement des demandes de travaux, le suivi de mise en œuvre en production

  • THALES - Trésorière

    Courbevoie 1991 - 2014 Direction de la Trésorerie du Groupe - Trésorerie devise
    - Habilitation confidentiel défense
    Responsable du suivi des comptes bancaires (140 comptes / 17 devises / 6 banques)
    Rapprochements bancaires (analyse de la trésorerie et résolution des suspens), suivi des positions de change (reporting auprès du front office, liquidation des devises), négociation et contrôle des conditions bancaires appliquées, gestion des pouvoirs bancaires.
    Gestion de la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires
    Participation à la mise en place des systèmes d'informations (logiciel dédié /cahier des charges. Contrôle des flux d'informations financiers ainsi que leurs fiabilités auprès des commissaires )aux comptes.
    Assurer la circulation de l'information auprès des autres directions, conseil aux filiales pour l'ensemble de leur opérationsdans le cadre de la centralisation de la trésorerie du groupe.
    Formation et suivi des stagiaires écoles.

Formations

  • ESG PARIS

    Paris 2009 - 2010 MBA Finance d'Entreprise

  • CNAM

    Paris 2005 - 2008 Responsable en Gestion

Réseau

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