Paris
RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Wattrelos ainsi que le résultat des européennes dans le Nord.
En lien avec les banques et les filiales du groupe mes missions s'articulent autour de 2 axes :
Cash Management & flux:
- Etude et mise en place des Cash Pooling domestiques et l'international,
- Suivi du prévisionnel mensuel de trésorerie,
- Gestion des flux et des soldes (analyse quotidienne des positions bancaires, gestion des flux et détermination des soldes) dans le but d'assurer la couverture des besoins financiers,
- Comptes bancaires : ouverture, transfert et clôture des comptes bancaires,
- Contrôle et suivi des conditions bancaires négociées par le Groupe,
- Relations : contacts quotidiens avec les Directeurs Financiers des filiales,
- Relations : contacts quotidiens avec les back-offices des Banques et les Chargés d'Affaires, interlocuteurs des Correspondants de la Trésorerie au siège et en Filiales
- Reporting mensuel de trésorerie pour la Direction Financière du Groupe,
Opérations de change :
opérations de Front Office de change : Spot,
Forwards, Options vanilla.
Mes compétences :
Finance de marché
Finance islamique
Hedge funds
