* Management/Gestion de projet
o Encadrement assistant comptable trésorerie.
o Mise en place de procédures d'organisation, et de procédures technique.
o Conduite des changements technologiques pour faciliter l'amélioration des
opérations, et s'adapter aux évolutions de l'environnement bancaire.
* Mise en place d'un outil de gestion de trésorerie et de communication
bancaire avec le protocole EBICS TS.
* Déploiement et mise en place des moyens de paiement SEPA.
o Automatisation de l'intégration comptable des commissions bancaires, des impayés LCR, et des flux de nivellement de trésorerie.
o Mise en place des procédures SOX.
o Rédaction cahier des charges du périmètre comptabilité trésorerie pour l'impl-
ementation de l'ERP SAP. (Keyuser)
o Mis en place d'un outil de gestion d'affacturage.
* Gestion de trésorerie.
o Mise en place et suivi du contrat d'affacturage (cession de balance pour un CA
de 200MEUR) et de l'assurance crédit.
o Mise en place et suivi des lignes d'emprunts groupe et bancaires (84MEUR),
des lignes de découvert, de la ligne d'escompte d'effets de commerce.
o Equilibrage des positions de trésorerie, et équilibrage des flux en volumes.
o Optimisation du cash.
o Contrôle des frais bancaires et échelles d'intérêts.
o Elaboration des tableaux de bords mensuels.
o Suivi des comptes courants dans le cadre de l'application de la convention de
trésorerie (cash pooling).
o En charge des comptes en devises.
o En charge des moyens de paiement manuels et dématérialisés.
o En charge des effets de commerces. (création et remise en banque)
o Prévision de trésorerie, avec analyse écart avec le réel
* Gestion comptable et administrative:
o Garant de la traduction comptable des flux générés par la trésorerie.
* Flux d'affacture, des emprunts groupes et banques, paiements, encaissements LCR, nivellements de trésorerie, frais bancaires, écarts de
changes, CCA et provisions relatifs aux frais financiers.
o Revue et validation des rapprochements bancaires et des états de caisse.
o Mise à jour des contrats bancaires (Télématiques, ouvertures de comptes,
contrats de service divers).
o En charges des pouvoirs de signatures, des procurations.
o Interlocuteur des établissements financiers, CAC, et de la maison mère.
OMEGA PAHRMA
- Assistante trésorerie
2009 - 2010Gestion quotidienne des taches de trésorerie, intégration des relevés bancaires -
Rapprochements bancaires - Suivi affacturage et coûts inhérents - Comptabilisation des
frais bancaires.
OMEGA PAHRMA
- Coordinatrice comptabilité client
2008 - 2009Encadrement de 6 comptables client - Gestion et analyse des postes clients - En charge des
encaissements - Recouvrement - Calcul de la provision pour clients douteux - Participation à
la récupération sur le plan opérationnel et technique des postes clients externalisés
(100MEUR)
