2002 - maintenant> Trésorerie (depuis 14 ans) : • Management d’une équipe de 3 personnes avec les domaines de compétence suivants :
- Négociation/Optimisation de la relation bancaire (2 banques plusieurs milliers de comptes bancaires) : gestion des ouvertures de comptes, des placements (plusieurs centaines de M€), négociation des financements, couvertures de taux d’intérêt.
- Mise en place de la centralisation de trésorerie du Groupe
- Chef de projet pour optimiser les process et les flux de cash
- Reporting mensuel et optimisation des cash flows / BFR dans le cadre du LBO intervenu en juillet 2011. Relation en direct avec les 2 fonds d’investissement acquéreurs pour les questions cash.
- Suivi des covenants bancaires et des contraintes imposées par la documentation bancaire.
> Contrôle de gestion (pendant 4 ans) en plus de la responsabilité de la trésorerie. Management d’une équipe de 10 personnes dans les domaines suivants :
- Processus budgétaire pour 180 filiales (France + 3 pays + Holding), participation à l’élaboration du Business Plan à 5 ans.
- Mise en place des indicateurs de pilotage opérationnels et financiers du Groupe : tableaux de bord mensuels pour les 180 filiales (sortie en push mail à J+7).
- Participation aux Dataroom lors de la vente de Foncia aux fonds d’investissement et élaboration du reporting mensuel dans le cadre du LBO.
LaSer (Groupe Galeries Lafayette)
- TRESORIER
2000 - 2002- Mise en place de la centralisation de trésorerie, optimisation des règlements et négociations bancaires (conditions bancaires et lignes de financement). Analyse de Business Plan de start-up.
- Financement d’opérations d’acquisitions.
COFLEXIP (devenu TECHNIP)
- TRESORIER
1997 - 2000- Suivi de la trésorerie de plusieurs filiales avec prévisions de trésorerie et reporting mensuel.
- Mise en place de couvertures de change (revenus des filiales brésiliennes et américaines).
