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Cyril FALLUEL

Paris La Defense

En résumé

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft Excel
Exabanque
Sage

Entreprises

  • Areva - Trésorier - Comptable confirmé CASH

    Paris La Defense 2017 - maintenant Gestion de la trésorerie :
    - Gérer la trésorerie de 3 sociétés et 130 comptes bancaires en Cash-Pooling
    - Cadrage & suivi comptables, rapprochements bancaires,
    - Suivi du budget & du plan de trésorerie, analyse des écarts mensuels
    - Prévisions de trésorerie, suivi des options de change, analyse écarts de change.
    - Intégrations d'intefaces & relevés bancaires dans SAP (Harmony et Ambition)
  • Thales - Comptable fournisseurs

    Courbevoie 2016 - 2017 THALÈS ÉLECTRON DEVICES
    - Gestion d'un portefeuille de fournisseurs dédiés
    - Attestation de TVA, campagnes de règlements
    - Prix de transfert (analyse et recensement des flux intra-groupe)
    - Gestion des fournisseurs du groupe Thalès
    - Prévisions des décaissements , échéancier.
  • Mercedes Benz - Comptable confirmé CASH

    MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 2016 - 2016 MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES
    - Gestion des cycles d’encaissements & décaissements du groupe :
    - Gestion du Cash auprès du trésorier du groupe Mercedes-Benz
    - Clôtures mensuelles, rapprochements bancaires, justification des comptes de trésorerie,
    - Back-Office des levées & tombées des emprunts.
    - Relations bancaires et commissaires aux comptes.
  • LADOM - Trésorier

    SAINT DENIS 2016 - 2016 Gestion de la trésorerie :
    - Gérer la trésorerie de 3 banques et 25 comptes bancaires en Cash-Pooling
    - Cadrage & suivi comptables, rapprochements bancaires,
    - Suivi du budget & du plan de trésorerie, analyse des écarts mensuels
    - Prévisions de trésorerie, suivi des subventions ministérielles.
  • CRMA du groupe AIR FRANCE INDUSTRIE - Trésorier - Comptable confirmé

    1993 - 2015 Gestion des flux & des soldes :
    - Gérer la trésorerie, les arbitrages & optimisations des équilibrages.
    - Cadrage & contrôles comptables, rapprochements bancaires, procédures
    - Suivi & décisionnaire des couvertures de change EUR/USD,
    - Optimisation de l’endettement et du financement des besoins
    - Gestion des clôtures mensuelles & arrêtés comptables
    - Gestion des relations bancaires, ligne de crédit, contrôle des conditions
    - Gestion des pouvoirs financiers des signataires, relations CAC & URSSAF

    Prévisions & analyses :
    - Prévisions à 3 mois glissants, budget annuel de trésorerie mensualisé, indicateurs de suivi, tableaux de synthèse des flux
    - Analyse écarts réel/budget de trésorerie, reporting groupe, flux de devises
    - Analyse financière BFR, résultat & bilan, ratios, positions bancaires
    - Minimisation des effets de change depuis la commande jusqu’au paiement

    Gestion des postes clients, fournisseurs, notes de frais et comptes sociaux
    - Comptabilisation & règlements factures fournisseurs, préparation bilan
    - Comptabilisation des règlements et recouvrement clients, calcul DSO
    - Analyse de la paie, gestion et paiement des notes de frais, comptabilisation.
    - Déclaration de TVA, TVS
    - Travaux de clôture mensuels et trimestriels.

    Systèmes d’information :
    - Participation à la mise en place d’un module comptable pour un ERP (IGC)
    - Chef de projet avec mise en place de logiciels :
    • de trésorerie & communications bancaires sécurisées
    • d’un logiciel de notes de frais interfacé dans l’ERP
  • Ascenseurs SOULIER - Comptable - Trésorier

    1992 - 1993 - Gestion des encaissements, des cautions bancaires, des dépôts à vue
    - Rapprochements bancaires, suivi des équilibrages bancaires
    - Suivi des cautions bancaires
    - Suivi des tableaux de bord & indicateurs.

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