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Dalila LADJALI

ALGER

En résumé

Actuellement chez Promasidor Djazair Sarl au sein du département Finances en tant que Cash flow Manager:

- Supervision de la Gestion financière de l’entreprise : Budgets, Forecast, Reporting financier, planning financier, établissement des recommandations de gestion, relations avec les banques, placements financiers, négociation des lignes de crédit avec les banques.

Entreprises

  • Promasidor Djazair Sarl - Cash Manager

    2008 - maintenant Chargée de :

    - Gestion de la trésorerie de la société:

    ./ Etablissement Cash Flow prévisionnel;
    ./ Rapprochement entre prévisionnel et réalisation;
    ./ Justificatifs des écarts et ajustement de Cash Flow;
    ./ Détermination des positions de trésorerie, équilibrage des positions bancaires, optimisation du Cash…etc);

    - Suivi du commerce à l’extérieur de la société:
    Contrôle des dossiers de domiciliation, veiller à l’apurement des dossiers dans les délais prescrits, suivi des dossiers avec les banques, suivi des incoterms, coordonner les collaborateurs pour la délivrance des documents de paiements nécessaires….etc;

    - Participation aux travaux de clôtures mensuelles, et annuelles ;
    - Analyse des comptes liés directement à la trésorerie;
    - Fournir conseils, informations et statistiques aux banques et interlocuteurs internes.

  • EPCS Energy Sarl - Commerciale

    2006 - 2008

  • Entreprise de maintenance industrielle TARSI - Chargée d'études

    2004 - 2006

Formations

  • INIESCOM (Alger)

    Alger 2011 - 2011 Master of Business Administration - Spécialité : Audit & Contrôle de gestion

  • Faculté Des Sciences Économiques Et De Gestion - Université D’Alger (Alger)

    Alger 1999 - 2003 Licence

Réseau

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