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David DERAI

COURBEVOIE

En résumé

Mes compétences :
Distribution
Trésorerie
Finance
Gestion de trésorerie
Conseil
Marchés financiers

Entreprises

  • Smartbox Group - Treasury Director

    COURBEVOIE 2008 - maintenant > Reflexion & mise en place d'une politique de placement Groupe
    > Optimisation et pilotage du cash sur l'ensemble du Groupe
    > Réalisation de prévisions de trésorerie / forecast
    > Prise de contact avec les Salles de Marchés / Banque d'Affaires
    > Choix des meilleurs placements (en maintenant le ratio Rendement/Risque)
    > Harmonisation & sécurisation de l'ensemble des flux financiers du Groupe.
    > Choix des meilleurs partenaires bancaires au niveau International (Bresil, Japon, Canada, Chine, US,....) Mise en place de l'e-banking me permettant de piloter les comptes bancaires des filiales. Dernière action en date : deplacement au Japon afin de trouver des partenaires banquiers, et surtout bien comprendre les problématiques opérationnelles locales.
    > Négociation des conditions bancaires avec les banques au niveau International. Suivis réguliers.
    > Modernisation & mise en place de nouveaux outils
    > Mise en place & consolidation d'un cash-planning glissant (forecast) International
    > Réalisation d'un plan de trésorerie consolidé annuel
    > Gestion & optimisation de la dette senior, mise en place & suivi d'une couverture de taux
    > Relation régulière avec l'actionnaire
    > Étude d'une mise en place éventuelle d'un cash-pooling International
    > Définition d'un process homogène de la gestion des flux financiers au sein des filiales (pouvoirs des managers en local, ...)
    > Fonction support et en relation directe avec les Country Managers
    > Mise en place et suivi des cautions bancaires

    www.smartbox.com
    www.weekendesk.fr
  • VIRGIN STORES - Trésorier Groupe

    Clichy 2004 - 2008 > De juin 2004 à fevrier 2008. Rattaché au DGA Finances, Administration & Informatique
    > En charge de toute la partie Cash sur l'ensemble du réseau.
    > Reflexion & mise en test de nouveaux moyens paiement : type paiement sans contact, NFC, DCC...
    > Spécialiste en moyens de paiement.
    > Mise en place de procédures de sécurisation des flux financiers (cash in / work flow de cash out) sur l'ensemble du réseau + flux du siège.
    > Relation support & fonctionnelle avec les magasins. Mise en place d'une grille de contrôle du traitement des flux financiers en collaboration avec l'Audit Interne. Analyse, suivi des fraudes et mise en place de nombreux "gardes-fous". Déplacements fréquents sur les points de vente.
    > Organisation annuelle d'un séminaire avec l'ensemble des Responsables Caisses (rappels procédures, informations,...)
    > Budget de trésorerie, tableaux de financement, bilans previsionnels, previsions de trésorerie, Analyse du BFR : actions d'optimisation auprès de la "supply chain". Analyse des flux entre le réel et le prévisionnel, explication des écarts. Présentation mensuelle à la Direction Financière. Calcul & analyse du Résultat Financier.
    > Placement sur les marchés financiers de la trésorerie CT, suivi des performances. Reflexion & analyse sur de nouveaux supports de placement.
    > Gestion d'un pool bancaire : création de comptes d'exploitations bancaires, suivi de l'activité, évolution & répartition des flux financiers, suivi des relations bancaires, contrôle des échelles d'intérêts. Bilans d'activités réguliers.
    > Mise à plat des conditions bancaires, renégociation de tous les contrats avec les différents partenaires (transports de fonds, banques, organismes chèques cadeaux, garantie des chèques impayés, détaxe,...), gains dégagés importants ! Révisions régulières.
    > Mise en place d'une plateforme de règlements sécurisés XRT, installation de la signature electronique. Création des collèges de signataires, reparamétrage du logiciel de trésorerie XRT, mise en place de codes budgétaires pour le suivi des flux.
    > Migration de la solution de Gestion de Trésorerie vers Kyriba
    > 2 assistantes
  • DARTY Ile de France (64 magasins) - Tresorier

    2001 - 2004 > Responsable d'une business unit (10 personnes) : gestion de la paie, intégration et mise en place des 35h dans le service...
    > Refonte du service & réorganisation complète. Ce service gère tous les décaissements de la filiale Ile de France.
    > Sécurisation de l'ensemble du work flow de cash out
    > Responsable de l'activité chèques cadeaux B2B
    > Mise en place d'indice de productivité
    > Création de nouvelles procédures
    > Montage du budget de trésorerie, calcul & suivi du résultat financier
    > Collaboration étroite avec le contrôle de gestion
    > négociations & suivi des conditions bancaires, bilans d'activités réguliers
  • Groupe DARTY (270 magasins) - Adjoint Tresorier Groupe

    1993 - 2001 > Gestion quotidienne de la Tréso sur l'ensemble des magasins
    > Contrôle des conditions bancaires, suivi des relations bancaires
    > Gestion des comptes courants (filiales)
    > Placement de la trésorerie sur les marchés financiers,en contact permanent avec les Salles de Marchés & les banques d'Affaires, calcul des performances des fonds investis + reflexions sur nouveaux supports de placements
    > Analyse des résultats, présentation mensuelle
    > Mise en place d'un cash-pooling national, implantation d'un nouveau logiciel de trésorerie + communication bancaire (modules XRT)
    > Fonction support avec les services trésorerie filiales.
  • FTMM - Cabinet Expertise Comptable & Commissariat aux Comptes - Auditeur

    1992 - 1993 Auditeur
    Gestion d'un portefeuille clients. Revue des comptes, montage liasse fiscale, déclarations fiscales & sociales...

Formations

Pas de formation renseignée