PARIS
IMMO DE FRANCE
février 2010 - juin 2014 - Paris (France)
IMMO DE (Groupe Procivis Crédit immobilier de France)
Pilotage et organisation de la Trésorerie
* Responsable du projet et de la mise en place SEPA/SCT/SDD (unique intervenant
sur les fichiers SEPA, remise à jour/réparations et préconisations aux utilisateurs).
* Responsable de la mise en place du cash pool
* Mise en place et paramétrage plateforme multi bancaires / administration
* Responsable de projet migration bancaire /appel d'offre /cahier des charges
* Cash management
* Placements corporate (80M EUR )
* Migration informatique trésorerie exploitation et corporate.
* Gestion des flux et de 2700 comptes bancaires
* Reporting/négociations de prêts/conditions bancaires.
* Analyses financières et comptables.
Environnement fonctionnel SEPA/EBICS/ XRT SAGE/ KYRIBA/ NET CAH BNP/
SEIITRA
Mes compétences :
SEPA
Cash pooling
Gestion d'appel d'offres bancaires
Management de projet
GESTION DES FLUX
