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Diez JEAN-LUC

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

IMMO DE FRANCE
février 2010 - juin 2014 - Paris (France)
IMMO DE (Groupe Procivis Crédit immobilier de France)
Pilotage et organisation de la Trésorerie
* Responsable du projet et de la mise en place SEPA/SCT/SDD (unique intervenant
sur les fichiers SEPA, remise à jour/réparations et préconisations aux utilisateurs).
* Responsable de la mise en place du cash pool
* Mise en place et paramétrage plateforme multi bancaires / administration
* Responsable de projet migration bancaire /appel d'offre /cahier des charges
* Cash management
* Placements corporate (80M EUR )
* Migration informatique trésorerie exploitation et corporate.
* Gestion des flux et de 2700 comptes bancaires
* Reporting/négociations de prêts/conditions bancaires.
* Analyses financières et comptables.
Environnement fonctionnel SEPA/EBICS/ XRT SAGE/ KYRIBA/ NET CAH BNP/
SEIITRA

Mes compétences :
SEPA
Cash pooling
Gestion d'appel d'offres bancaires
Management de projet
GESTION DES FLUX

Entreprises

  • Savelys GDF-SUEZ - Trésorier

    2014 - maintenant

  • Immo de france - Responsable trésorerie

    Paris 2010 - 2014 chef de projet pour la mise en place d'un suivi de trésorerie

    mise en place d'un système de gestion de trésorerie afin d'ioptimiser les produits financiers

    otimisation de la productivité et gestion des ratios de placements des encours
    Interlocuteur avec les partenaires bancaires
    suivi de tous les dossiers en liaison avec la comptabilité, la gestion, les responsables d'agences, la direction générale.

  • Icade - Trésorier

    Issy-les-Moulineaux 2006 - 2010

  • Epad - Responable budget

    1987 - 1999

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