Compagnie des Techniques Financières
- Consultant/Auditeur senior
Paris
2011 - maintenant
05/2011-10/2013 : NATIXIS – Banque de Grande Clientèle (BGC) / Direction Financière / Comptabilité Marchés & Financements
A travers une approche Front-to-Back et dans le cadre de la mise en place d’un suivi comptable et économique des activités de financements classiques aux clients Corporate et de financements structurés (Aéronautiques, d’Infrastructures et de Projets, Exports Structurés, Immobiliers et Adossés Actions ou Instruments Financiers) :
• Contrôles de 2nd niveau :
o Sur la base des données comptables P&L et bilancielles Matisse, mise en place de contrôles, reportings et notes de synthèse spécifiques à chaque métier et à destination des Front Offices, Contrôle de Gestion et Pilotages Financier et Commercial,
o Sur la base de la documentation des montages (contrats, closing memos, fiches techniques) et en lien avec les Front-Offices et Middle-Offices, contrôle de la modélisation des opérations dans les systèmes de gestion (LOAN IQ, SUMMIT, SOPHIS), de leur correcte descente en comptabilité et, le cas échéant, formalisation d’expressions de besoin en direction des MOA des applications dédiées,
o En relation avec le service Normes, vérification de l’application des normes comptables IAS (notamment IAS 39 dans le cadre de la comptabilisation des Tests d’Efficacité sur swaps en Fair Value Hedge ou Position Ouverte Isolée) ainsi que la gestion de produits/dossiers atypiques,
o Suivi comptable des mises en place et vies des partenariats stratégiques (notamment Fonds Communs de Titrisation),
o Dans le cadre de l’application de la stratégie Originate to Distribute chez Natixis, suivi des opérations syndiquées (distribution des commissions up-front, gestion des positions longues et des plus ou moins-values de cession) et communication/justification des données permettant, à l’équipe Loan Syndication, le calcul de la Valeur Nette Comptable des actifs à céder sur le marché secondaire,
• Production comptable :
o Comptabilisation des Tests d’Efficacité sur les opérations en Fair Value Hedge,
o En lien avec les Back-Office, comptabilisation d’écritures supplémentaires en période d’arrêté comptable,
o Justifications des écarts de normes French/IAS,
o Justification et/ou correction des écarts gestion/comptabilité, du P&L des deals internes et du solde des comptes de latents,
• Gestion de projet :
o En relation avec la MOA du système Front-to-Back dédié aux équipes comptables (eMatch), mise en place d’un module dédié au suivi des financements structurés : rédaction des expressions de besoin, recette, suivi des évolutions, formation des utilisateurs,
o Formation et sensibilisation des utilisateurs au suivi du P&L et des RWA sur les métiers suivis,
• Gestion financière :
o Pour le métier en filiale, contrôle des opérations en devises et détermination de la position de change à céder,
o Suivi et justification, auprès des FO, des provisions individuelles et des dotations associées,
o Suivi d’opérations particulières inter-entités (rapatriement d’opérations de filiales en cours de fermeture, défilialisation, cessions d’actifs).
02/2011 et 04/2011 : NATIXIS – Banque de Grande Clientèle (BGC) / Direction Financière / Comptabilité Internationale
Dans le cadre de la publication des comptes trimestriels des succursales Natixis :
• Production des États réglementaires SURFI à destination de l’ACP,
• Réconciliation des opérations intra-groupe (Intercos),
• Rapprochement French GAAP / IFRS : identification et explication des écarts.
