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RurBan Coop CAE 77 et 91
- Comptable
La Rochette
2014 - 2015
stage de fin d'etudes de gestionnaire comptable
-
State Street Banque
- Chargé d'Etudes Statistiques
2009 - 2014
Contrôle des ratios d'investissement réglementaire et de gestion, des sensibilités et du
hors bilan sur tous types d'OPCVM
- Réalisation des reportings clients France et étranger sur les contrôles réalisés ;
- Formaliser, mettre à jour les procédures de contrôle et les faire évoluer en fonction
de l'AMF et des clients
- Définir les règles des ratios des OPCVM d'après les KID pour paramétrage dans GP3
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State Street Banque
- Comptable
1999 - 2014
Comptable En charge de la comptabilité OPCVM tous types de fonds
Traitement des ratios réglementaires et de gestion
Traitement des reportings clients et autorité de tutelle
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OPCVM
- Comptable
1999 - 2009
Enregistrement et vérification des souscriptions/rachats ;
- Contrôle des échus du jour et des opérations sur titres ;
- Enregistrement d'opérations diverses : appel de marge, coupon, régularisation, provisions ;
- Réalisation - rapprochement liquidités/titres, justification et régularisation ;
- Calcul de vérification des valeurs liquidatives (tableaux de bord, journaux, balances, ...) ;
- Contrôle de l'indice de référence ;
- Pré-validation pour contrôle 2ème niveau de la valeur liquidative ;
- Préparation des documents de synthèse trimestriels et annuels pour les commissaires aux
comptes ,
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OPCVM
- Comptable
1994 - 1999
AXA Investment Managers, CCF Vernet Valor, Caisse des Dépôts, CARDIF, Crédit Lyonnais
-
AXA Investment
- Comptable
1994 - 1999
OPCVM auprès de diverses entreprises :
Managers, CCF Vernet Valor, Caisse des Dépôts,
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Banque de l'Entreprise
- Comptable général
1989 - 1993
Réalisation des écritures comptables ;
- Règlements fournisseurs, facturation - relances
- Rapprochements bancaires, déclaration de TVA, reportings mensuels, contrôle budgétaire
- Reportings annuels (DADS 2,...)
-
Banque de l'Entreprise
- Comptable général
1989 - 1993
Réalisation des écritures comptables
Règlements fournisseurs, facturation - relances
Rapprochements bancaires, déclaration de TVA, reportings mensuels, contrôle budgétaire
et reportings annuels (DADS 2,...)
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OPCVM
- Comptable
1988 - 1989
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OPCVM TUFFIER -RAVIER
- Comptable
1988 - 1989
OPCVM TUFFIER -RAVIER, Paris 9ème - GSF, Paris 15ème
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OPCVM DUMENIL LEBLE SA
- Comptable général & Comptable
1987 - 1988
En charge des émissions de titre avant la cotation en bourse
- Déclaration de TVA, rapprochements bancaires ,
-
OPCVM DUMENIL LEBLE SA
- Comptable général & Comptable
1987 - 1988
En charge des émissions de titre avant la cotation en bourse
Déclaration de TVA, rapprochements bancaires
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BSFE
- Aide comptable
1982 - 1987
Enregistrement des mouvements de trésorerie (SWAP, comptes à terme,
prêts/emprunts, CREDOC), des crédits revolving et du renouvellement d'échéances
Commande de devises, règlement de factures en devises
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BSFE
- Aide comptable
1982 - 1987
Enregistrement des mouvements de trésorerie (SWAP, comptes à terme, prêts/emprunts,
CREDOC), des crédits revolving et du renouvellement d'échéances
- Commande de devises, règlement de factures en devises
