Mes compétences :
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Entreprises
REAL CHAUSSURES
- Responsable Administratif et Financier
2013 - maintenant: Responsable Administratif et Financier Groupe (Maridior - Real Chaussures - Criss Val).
Management d'équipe et coordination des différents services (administration, comptabilité, personnel, commercial et direction).
* Contrôler la saisie comptable des factures, règlements et des éléments bancaires (rapprochements) ;
* Contrôler et valider les paiements fournisseurs ;
* Contrôler la paie, les annexes (déclarations sociales) et les documents de fin d'année ;
* Mettre en place les situations comptables selon la fréquence définie avec la Direction ;
* Assurer le relais avec l'expert-comptable et la direction générale des impôts ;
* Assurer le relais comptable et financier auprès des organismes sociaux ;
* Superviser le service de la comptabilité comptable ;
* Etablissement des prévisions de trésorerie à court et moyen terme ;
* Elaborer et revue des procédures internes, des tableaux de bord à partir de la stratégie de l'entreprise et des informations comptables disponible ;
* Superviser la trésorerie et les relations avec les banques ;
* Contrôle et vérification des déclarations TVA, IR, IS ;
REAL CHAUSSURES
- RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FIN
2013 - maintenant
HENRY'S
- Chargée de trésorerie
2011 - 2013: Chargée de trésorerie Groupe (Henry's - Paty's - Pingouin).
* Suivi quotidien des comptes bancaires des sociétés du groupe ;
* Projet de restructuration du département de la comptabilité générale ;
* Analyse et équilibrage des flux de trésorerie par société et par banque ;
* Gestion des projets liés à l'activité de la trésorerie ;
* Suivi des frais financiers et contrôle des calculs ;
* Gestion des relations avec les fournisseurs (négociation des échéances, préparation des règlements, etc ;
* Suivi des situations de caisses avec le caissier ;
* Négociation de l'achat des devises avec la salle des marchés ;
* Négociation des conditions bancaires avec la banque ;
* Mise à jour du manuel des procédures comptables ;
* Mise à jour des fichiers de la banque : Imputation comptable des opérations journalières, rapprochement bancaires ;
Metro Maroc
- Chargée de trésorerie
2011 - 2011* Suivi de la trésorerie quotidienne du groupe Metro ;
* Comptabilisation des opérations de la banque ;
* Analyse des flux de trésorerie et préparation des reportings et du tableau de bord ;
* Analyse et lettrage des comptes bancaires dans la comptabilité.
Metro Maroc
- Comptable - Direction Administrative et Financière
2008 - 2011* Comptabilisation des pièces comptables ;
* Analyse du poste clients / fournisseurs
* Suivi des règlements clients / fournisseurs
* Arrêté mensuel des comptes ;
