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Florian MOLINS

MONTPELLIER

En résumé

Gestion des ressources rares - Liquidité & Capital
Connaissance du Bilan et des Produits d’une BFI
Connaissance des outils de suivi des risques

Mes compétences :
Value at Risk
Microsoft Excel
Visual Basic for Applications
Visual Basic
SQL
SAS Statistical Package
Risk Management
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Access
Cash Flows
Microsoft Office
Futures Operations
C++

Entreprises

  • CA-CIB - FINANCE / CPM – GESTION DES OPERATIONS STRUCTUREES

    2017 - 2017  Gestion des opérations du CPM :
    Gestion complète des titrisations synthétiques du CPM (~5 Mds €) : Premier contact dans les échanges avec les investisseurs. Rechargements, calcul des coupons, suivi des paiements
    Participation au suivi des opérations de financement collatéralisé
    Suivi de l’allocation des loans du Banking book: CDS, garanties, titrisations synthétiques, collatéral
    Veille des Crédit Event sur les sous-jacents des protections et investissements du CPM

    Contribution à l’amélioration des processus :
    Développement des outils de rechargement des titrisations synthétiques
     Automatisation des Inputs nécessaires au rechargement – réduction des délais ~2h par opération
     Création d’un outil de suivi des performances et des amortissements par transaction

  • CA-CIB - FINANCE / ALM – RISQUE DE LIQUIDITE

    2016 - 2016 Contribution à la mesure et gestion du risque de Liquidité :
    Production et revue analytique mensuelle :
     du bilan Groupe et indicateurs : DCC, PRS, LCT
     des variations mensuelles du LCR et des stress de liquidité
     des annexes au LCR « ALMM » relatives au prix et au financement
    Contribution aux Comités Risques Groupe (CRG), ALM (ALCO) et Risque de Liquidité (CRL)
    Suivi des levées MLT faites dans le cadre du plan de financement. Définition et mise en application des limites de concentration en collaboration avec les Risques et les métiers

    Participation au pilotage et monitoring mensuel des entités à l’international :
     Cartographie du périmètre des entités éligibles au LCR : ~ 27 en Asie, EMEA, US, banques privées
     LCR, Impasses de transformation à 1 an par devise

    Contribution à l’amélioration des processus :
     Règlementaire : Participation à l’automatisation des annexes au LCR avec l’équipe Projet FIN - réduction des délais ~5jours
     Formalisation des procédures et passage de relais avec différents back-up

  • CA-CIB - RISK & PERMANENT CONTROL / MARKET RISK - COO

    2015 - 2015 (Stage + CDD) Projet réglementaire :
    - Cartographie et revue fonctionnelle de plus de 800 reportings Risque : P&L, sensibilités, VaR, stress tests, Backtesting, sur les périmètres Trésorerie/ALM, Actions, Crédit, IRD
    - Revue des procédures de risque : PnL, stress tests, process Front to Back, suivi et octrois des limites

  • Université - Etudiant en Finance de Marché et Analyse des Risques de Marché

    2013 - maintenant

Formations

  • Université Montpellier 1

    Montpellier 2013 - maintenant Master Finance de Marché et Analyse des Risques de March

    Théorie financière, Anglais financier, Finance d'entreprise, Marchés financiers, Instruments de marché, Gestion de Portefeuille, Risque de taux, Risque de change, Risque de crédit, Risque opérationnel, Marché bancaire, Asset & Liability Management, Réglementation et Droit bancaire (Basel)

  • Université Montpellier 1

    Montpellier 2013 - maintenant Master 2 Finance de Marché et Analyse des Risques

    Théorie financière, Marchés et instruments financiers (actions, obligations, Options, Swaps, Futures,Forwards), Modèles de valorisation, Mathématiques financières, Statistiques, Calcul stochastique, Econométrie. Modélisation financière, Modélisation des risques, Gestion des risques (indicateurs de risques), Risques de crédit, de taux, opérationnel. Théorie bancaire, Droit et Règlementation bancair

  • Université Montpellier 1

    Montpellier 2012 - 2013 Licence en Sciences Economiques

    Micro-économie, Macro-économie, Théorie des jeux, Organisation industrielle, Comptabilité générale, Statistiques, Économétrie.

  • Université Montpellier 1

    Montpellier 2012 - 2013 Licence Sciences Economiques

    Economie internationale, Micro/Macro économie, Organisation industrielle, Analyse financière, Théorie des Jeux, Statistiques, Mathématiques financières, Calcul stochastique, Econométrie des processus aléatoires, Econométrie des panels, Econométrie des séries temporelles.

  • Lycée Deodat De Séverac

    Montpellier 2008 - 2009 Baccalauréat Sciences et Technologies de la Gestion

Réseau

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