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GBA - Groupe Deloitte
- Manager de transition - Responsable Administratif et Financier
La Défense
2013 - maintenant
• Management d’équipes en trésorerie et comptabilité (2 à 5 personnes)
• Coordination d’un apport partiel d’actif et contrôle de tous les engagements juridiques
• Gestion de la relation avec les banques, commissaires aux comptes
• Elaboration des budgets, revue des performances, actions correctives et optimisation du BFR
• Revue et adaptation de modèle économique, analyse de rentabilité
• Proposition à la direction générale des taux de commissions
• Mise en place de financement intragroupe
• Gestion et pilotage de la trésorerie, sécurisation des flux
• Supervision du juridique bancaire (convention de trésorerie, contrat de prêt, comptes)
• Système d’information (sécurisation, harmonisation - optimisation des processus, rédaction des guides opératoires, déploiement d’applicatif, SEPA)
• Déploiement du module immobilisation SAP-AA
• Conduite du changement
• Supervision des arrêtés intermédiaires et annuels (tous les cycles en comptabilité générale)
• Supervision de la revue analytique des comptes
• Réalisation des documents financiers (états financiers, rapport de gestion)
• Réalisation de la liasse fiscale et des déclarations (IS, TVA, CVAE, TVS)
• Suivi de la conformité des engagements
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ED-DIA
- Treasury Manager
2011 - 2012
Redéfinition du modèle économique
Elaboration du budget, des prévisions et analyse des écarts
Supervision de la gestion du cash
Relation avec les partenaires bancaires
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DOMAINE LAROCHE SA
- DAf -DSI
2010 - 2011
• Management d’équipes en comptabilité financière et de gestion (5 personnes)
• Gestion de la relation avec les conseils juridiques (droit des affaires, droit du travail) et des contentieux
• Gestion de la relation avec les banques
• Réorganisation et optimisation d’un service comptable et administratif (processus, référentiels et formation)
• Déploiement d’un ERP et accompagnement du changement
• Elaboration des budgets, revue des performances, actions correctives
• Détermination des encours de production
• Supervision des arrêtés intermédiaires et annuels (tous les cycles en comptabilité générale)
• Supervision de la revue analytique des comptes
• Réalisation de la liasse fiscale et des déclarations (IS, TVA, CVAE, CFE, TVS)
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MALTEM CONSULTING
- Consultant Cash Management - RAF
NEUILLY sur seine
2008 - 2010
• Coordination d’équipe transversale (Métier, MOA, MOE) pour la création du ZBO
• Relations avec les banques
• Expertise en cash management, cash pooling (ZBA, Notionnel, ZBO), gestion des flux
• Réalisation d’un benchmark international sur outils de cash management
• Recherche de financement (titrisation, affacturage, crédit,..)
• Appel d’offres bancaires et transport de fonds
• Mise en place de couverture de change
• Déploiement d’applicatif en trésorerie et comptable, accompagnement du changement
• Supervision des arrêtés intermédiaires
• Réalisation de déclarations (TVA, DAS2)
• Veille juridique en droit bancaire
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NextiraOne Management
- Analyste Trésorerie - Directeur Trésorerie et Crédit Europe Adjoint
Rueil-Malmaison
2003 - 2006
• Management 1 personne
• Contrôle des opérations sous LBO avec Platinum Equity
• Relation avec les banques
• Superviser le processus budgétaire des 16 filiales : consolidation et analyse, validation des cash-flows
• Analyse, modélisation des indicateurs de performances (KPI : Free cashflow, DSO, DPO, cash collateral)
• Développement d’un outil de gestion pour gérer les engagements des dépenses
• Changer la méthode de la centralisation de trésorerie (cash pooling ZBA en notionnel)
• Mener l’harmonisation des méthodes
• Gestion et pilotage de la trésorerie, sécurisation des flux
• Sécurisation des flux financiers
• Gestion des pouvoirs bancaires
• Pilotage et arbitrage des campagnes de règlements à travers l’Europe, optimisation du BFR
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Luxe : Escada, Givenchy ; Industries, TIC : Wavecom, AOL ; Agro : Tropicana
- Trésorier, Contrôleur de gestion puis DAF ADJOINT
1994 - 2002
Luxe : Escada, Givenchy ; Industries, TIC : Wavecom, AOL ; Agro : Tropicana
• Management d’équipes en trésorerie, comptabilité, crédit client et ressources humaines (8 personnes)
• Relation avec les banques
• Gestion de projet : création d'un service comptabilité de trésorerie, service de trésorerie
• Création et mise en place d'une application pour l'engagement des dépenses et l’analyse de la performance
• Participation à la fusion des 10 filiales (TUP)
• Gestion de la dette, couverture de taux
• Simulations financières, prévisions consolidées glissantes (forecast), suivi des cashflows
• Mise en place d’une centralisation de trésorerie (cash pooling)
• Implantation de logiciel de trésorerie
• Déploiement d’un outil pour les prévisions multi-devises
• Gestion et pilotage de la trésorerie, sécurisation des flux
• Mise en place du contrôle de gestion industriel
• Redéfinition des indicateurs du contrôle de gestion (analyse et mise en place)
• Contrôle des marges, stocks, justification des écarts et coûts de revient
• Optimisation et gestion des intercompanies en multi-devises
• Supervision des 11 arrêtés statutaires puis réalisation de la consolidation (sous-groupe France)
• Déclarations fiscales (IS, TVA, DEB/DES)
