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Quality Insurance Services
- Responsable des Opérations à l’Actif
2015 - 2016
Responsable des Opérations à l’Actif
Création d’activité mis en production le 01 juin 2015.
Création d’une équipe « Opérations Actifs » (4 personnes)
Développement de la connaissance métier relative à la gestion des actifs financiers, au travers du traitement quotidien des opérations et de la formation interne.
Conception et mise à jour des processus, procédures.
Apport d’expertise métier dans le cadre des projets.
Analyse, correction et suivi des anomalies.
Maintien du référentiel des supports financiers (caractéristiques, VL/cours, OST, …) sur les applicatifs JUMP à l’Actif ainsi que sur KELIA au passif, création des mandats.
Emission des ordres vers les dépositaires, gestion des ordres de régularisation, recyclés, gestion des enveloppes EMTN, SCPI, …Contrôle et gestion du carnet d’ordres.
Tenue de positions « titres » et « cash » pour la gestion libre et la gestion dédiée, contrôle d’adossement entre l’Actif et le Passif.
Dénouement des ordres (contrôle et traitement des avis d’opérés), traitement des OST.
Valorisation des positions pour la gestion libre et la gestion dédiée.
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SWISS LIFE
- Gestionnaire senior
Levallois Perret cedex
2013 - 2014
Enregistrement, suivi et contrôle des opérations financières en Unités de Compte (UC) tant au niveau de l'actif (Simcorp Dimension Data) que du passif (Klife)
Analyse, correction et suivi des anomalies de valorisation et suivi des OST Justification des écarts de stocks avec les dépositaires et l'actif Ajustement des écarts d'écritures comptables (rapprochement bancaire)
Contrôle des opérations, coupons, remboursements, OST
Traitement des réclamations adressées par le SCV
Participation aux travaux de recherche et d'analyse pour la Direction.
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« Bat Music Studio »
- GERANT d'EURL
2010 - 2012
Objectif :
* Créer une société de communication, de consulting et de production dans le domaine sonore.
Démarche :
* Elaborer le prévisionnel financier, la rédaction des statuts de la société, et la stratégie commerciale.
* Etude et réalisation de productions sonores, techniques d'enregistrement studio et de postproductions. ;
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Caisse Centrale de réescompte (UBS)
- Responsable Opérations sur titres
2008 - 2010
Créer et gérer le poste Opérations sur Titres au sein de la tenue de comptes OPCVM de CCR.
Assurer le traitement et la comptabilisation de toutes les OST dans les portefeuilles.
Encadrer et contrôler des opérations Bourse France SBI et SLAB (4 personnes).
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CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE
- RESPONSABLE OPERATION
2008 - 2010
Objectif :
* Créer et gérer le poste Opérations sur Titres au sein de la tenue de comptes OPCVM de CCR.
* Assurer le traitement et la comptabilisation de toutes les OST dans les portefeuilles.
* Encadrer et contrôler des opérations Bourse France SBI et SLAB (4 personnes).
* Piloter et suivre la migration du portefeuille titres lors des changements de dépositaires.
Démarche :
* Mise en place du traitement administratif de toutes les OST des portefeuilles OPCVM CCR via le système de production KTP. (Dividendes, dividendes optionnels, coupons, split, souscription, attributions, assemblées).
Participation à l'adaptation de l'outil informatique dans le cadre de l'implantation du poste et ces évolutions fonctionnelles.
* Veille sur les informations financières diffusées par Euronext et ou Telekurs avec celles diffusées par les dépositaires. Analyses et diffusion des informations aux gérants de portefeuilles, centralisation et suivi des réponses clients des opérations sur titres conditionnelles.
* Traitement et suivi de la fiscalité des retenues à la source en fonction des règlementations et des conventions fiscales.
Résultats :
Sécurisation des OST, meilleure communication des informations avec le Front Office, permettant de respecter les délais décisionnels et d'éviter toutes pertes potentielles en garantissant la bonne valorisation des encours.
Maîtrise et règlement de tous les suspens lors des migrations dépositaires.
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HABL France
- Consultant Banque Finance
2007 - 2008
Mission en maîtrise d’ouvrage afin d’élaborer et de mettre en place un carnet d’ordres OPC dans l’application REGISTRAR chez BNP Paribas Securities Services
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HABL
- Maîtrise d'ouvrage
2007 - 2008
Objectif :
* Mission en maîtrise d'ouvrage afin d'élaborer et de mettre en place un carnet d'ordres OPC dans l'application REGISTRAR chez BNP Paribas Securities Services.
Démarche :
* Coordination dans le cadre du suivi de projet : organisation et animation de réunion, comptes rendus et plans d'action
* Rédaction des expressions de besoins et des cahiers des charges.
* Elaboration des plans de test sur HP Quality Center ;
* Hot line et support opération et recette, sur applicatifs de tenue de registre nominatif « REGISTRAR »
Résultats :
Prolongation de la mission durant 18 mois jusqu' à la livraison et l'intégration d'un carnet d'ordre OPC afin de pouvoir intégrer la tenue de registre nominatif des Organisme de Placement Collectif Immobilier dans l'applicatif Registrar de BNP Paribas Securities Services.
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Fed Finance
- Cadre Middle office
Paris
2005 - 2006
Assister l’équipe Middle Office lors de la migration de leurs dépositaires conservateurs titres BPSS vers LOMBARD ODIER
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FED FINANCE
- CADRE MIDDLE OFFICE
Paris
2005 - 2006
Objectif :
* Assister l'équipe Middle Office lors de la migration de leurs dépositaires conservateurs titres BPSS vers
LOMBARD ODIER
Démarche :
* Suivi quotidien de l'intégration des opérations dans l'outil back office et gestion des suspens.
* Passage et tenue du carnet d'ordre de bourse et OPCVM des comptes non gérés.
* Vérification des traitements fiscaux de fin d'année (IFU)
Résultats :
Maîtrise et règlement de tous les suspens lors de la migration du dépositaire, optimisation des flux et du reporting
dédié à une clientèle haut de gamme particulièrement sensible.
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REFCO SECURITIES SA
- Responsable Teneur de comptes
2000 - 2005
Créer et gérer l’activité de Tenue de Compte pour un site de bourse en ligne pour particuliers " Blue bourse"
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REFCO SECURITIES S.A.
- RESPONSABLE TENEUR DE COMPTES
2000 - 2005
Objectif :
* Créer et gérer l'activité de Tenue de Compte pour un site de bourse en ligne pour particuliers
« Blue bourse »
Démarche :
* Elaboration des besoins et optimisation des applicatifs en collaboration avec les équipes de la sous-traitance Teneur de comptes dépositaire de Société Générale Nantes et GL Trade pour la partie négociations électroniques.
* Rédaction et sécurisation des procédures de la Tenue de compte en conformité avec l'AMF et élaboration de la tarification clients en adéquation avec les coûts de production.
* Supervision quotidienne des opérations et des flux comptables.
* Organisation du reporting de l'activité. ;
* Gestion des déclarations fiscales IFU clients et déclaration 1042 à l'IRS américain.
* Elaboration des facturations de rétrocessions contractuelles liées à l'activité des apporteurs d'affaires.
* Accompagnement de l'équipe front office lors de son développement et des évolutions de marché.
Résultats :
Création du poste Tenue de compte et ouverture dans les délais prévus du site Blue bourse.
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CITIBANK N.A. BANQUE PRIVEE
- DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE
1986 - 2000
Objectif :
* Réorganisation du service titres bourse dans le cadre de la restructuration du secteur Private Banking de Citibank.
Démarche :
* Encadrement et formation d'une équipe back office de 9 personnes sur différentes applications titres. ;
* Participation à la mise en place informatique de la chaîne bourse/titres sur environnement IBM36. ;
* Supervision des opérations de tenue de comptes. ;
* Traitement de dossiers et d'opérations complexes. (Passage à l'euro)
* Elaboration et contrôle de la migration de l'activité titres local sur une plate forme Européenne dans le cadre d'une restructuration interne.
Résultats :
Mise en place de la chaine titre sur environnement IBM36 et de ses évolutions
Migration de toute l'activité titres sur des plates formes européennes (Londres et Zurich)
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Citibank
- Directeur adjoint Service Titre et Bourse
New York
1986 - 2000
Réorganisation du service titres bourse dans le cadre de la restructuration du secteur Private Banking de Citibank.
Encadrement et formation d’une équipe back office de 9 personnes sur différentes applications titres.
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Banque Rothschild
- Assistant de Gestion
1976 - 1986
1983-1986 : Assistant de gestion : Gestion administrative de SICAV et FCP.
1981-1982 : Opérateur back office bourse France
1978-1980 : Opérateur service titres, guichet comptabilité titres
1976-1977 : Opérateur service caisse/compensation