Guillaume FAUGERAS

En résumé

Entreprises

• Banque PSA Finance - Comptable Bancaire

  gennevilliers 2010 - maintenant Responsable comptable Sociétés Financières.
  • Production comptable et reporting mensuel des S.F. aux normes IFRS, (coût du risque, abonnements, retraitements IFRS, impôts différés,…).
  • Etablissement et contrôles des liasses de consolidation et des dossiers de clôture.
  • Gestion quotidienne et tenue de la comptabilité Proforma des Fonds de Titrisation en collaboration avec France Titrisation.
  • Préparation et déclaration des différents états règlementaires SURFI.
  • Rédaction et amélioration des différents process comptables. Automatisation de nombreuses tâches manuelles, mise en place de Macros VBA.
  • Responsable des relations avec les commissaires aux comptes.
  

• Lazard Frères Banque - Comptable Règlementaire

  New York 2009 - 2010 Comptable Bancaire Règlementaire.
  • Etablissement des Etats Règlementaires BAFI mensuels et trimestriels (8000, 4000, Ratio de liquidité ...).
  • Préparation des déclarations de TVA.
  • Participation aux travaux de clôtures, contrôle du portefeuille Titres, et comptabilisation des différentes écritures d'inventaires et (provisions, réescompte ...).
  • Etablissement des différents justificatifs de comptes de la banque.
  

• HSBC - Comptable Bancaire

  Paris 2007 - 2009 Comptable Opérations Structurées.
  • Tenue de la comptabilité de la société HSBC Leasing.
  • Réconciliation quotidienne des NOSTRI (EUR et USD).
  • Contrôle des différentes tombées sur les opérations de financement via les SPV.
  • Etablissement des différents échéanciers des opérations structurées selon les données du Front Office (Prêts/Emprunts, Swaps).
  • Comptabilisation des écritures d'inventaires (Réescompte, provisions, change à terme, CV/ Eur).
  • Contrôles et mise à jour des différents taux de marché (LIBOR, EURIBOR, Fixing...).
  • Participation à la migration de VIVEO dans EVOLAN des états BAFI.
  

• Crédit Agricole CIB - Comptable Bancaire

  Montrouge 2004 - 2007 Comptable Direction des Marchés de Capitaux
  • Rapprochement Front/Back du P&L des SPV par montages dans un environement multidevises.
  • Analyse des écarts par catégorie de produits dérivés (Prêts/Emprunts, IRS, CIRS, CDS, Swaptions, Cap Floor, EMTN ...).
  • Contôle et comptabilisation des ajustements dans les outils de gestion en collaboration avec le back office (Courus, Echus, Impact de change ...).
  • Analyse des Suspens et Reporting Mensuel.
  

Formations

• Lycée Gaston Bachelard

  Chelles 1999 - 2001 BTS Comptabilité Gestion