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Hamdi NASRI

RUEIL-MALMAISON

En résumé

Bonjour,

Pour plus d'informations, contactez-moi sur hamdi.nasri@gmail.com

Cordialement,

Hamdi NASRI.

Mes compétences :
Asset management
Audit
Gestion d'actifs
Management
OPCVM

Entreprises

  • Egeys Services Computing - Consultant MOA asset management

    2012 - maintenant Implémentation du progiciel orienté Front Office Aladdin édité par Black Rock Solutions (échanges en anglais) pour le client Aviva Investors France autour de la problématique des contraintes d’investissement :

    • OPCVM : analyse, codage en langage éditeur BQL, test et validation avec le client de l’ensemble des règles d’investissement en pre/post-trade (réglementaire, statutaire et interne)
    • Mandats : analyse, codage, test et validation avec le client de l’ensemble des règles d’investissement en pre/post-trade (statutaire et interne)

  • Cabinet COREVISE-FIDINTER - Auditeur OPCVM

    2010 - 2012 Audit des FCP et des SICAV des sociétés d’Asset Management (BFT, Compagnie 1818, SLAM) :

    • Analyse et contrôle : des cours des titres avec une source externe Fin Info Eventis, du rapprochement des titres, des banques si atteinte du seuil de signification, du nombre de parts et des revenus, de la classe 4, des ratios, des états financiers.

    • Diagnostic, enquête, suivi des suspens, solution : rédaction d’une note de synthèse en vue de l’attestation de la composition de l’actif net du fonds et/ou la certification des comptes annuels.

  • Cabinet Sellam (racheté par le big 4 PwC en mai 2011) - Auditeur produits de la gestion d'actifs

    2008 - 2010 Audit des FCP et des SICAV des sociétés de gestion de portefeuilles (AMUNDI, BNP, STATE STREET):

    • Contrôle exhaustif du rapprochement de la comptabilité avec le dépositaire concernant les titres, la banque (comptes de classe 5), le nombre de parts et les revenus (comptes de classe 7).

    • Calcul des ratios réglementaires et statutaires sur la répartition des risques.

    • Pointage du document d'information, du rapport annuel et du rapport de gestion.

    • Diagnostic, enquête, suivi des suspens, solution : rédaction d’un mémo en vue de l’attestation de la composition de l’actif net du fonds et/ou de la certification des comptes annuels.

Formations

Pas de formation renseignée

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