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Hervé GAVORY

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Trésorerie
Microsoft Excel

Entreprises

  • GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - Middle-Office Portefeuilles et positions (poste actuelle)

    2009 - maintenant Activité Nav Control :
     Effectuer le pré-contrôle des valeurs liquidatives à destination de la gestion
     Analyse et suivi des correctifs sur les écarts entre les actifs net Sophis Value et les VL fin de mois
     Validation des VL pour les fonds contre valorisés par Caceis

    Rapprochement titre et cash :
     Mise en place du progiciel STEMACH
     Réaliser les différents rapprochements (espèces, titres) : produire et diffuser les différents reporting
     Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
     Effectuer une surveillance quotidienne des soldes débiteurs chez les dépositaires; coordonner la résolution des débits

    Activité trésorerie :
     Mise en place d’un logiciel pour la sécurisation des ordres de virements
     Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle en OPCVM monétaire, sous forme de pension et/ou de DAT en association avec la gestion

  • GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - Middle-Office Cession Temporaire de Titres

    2007 - 2009 • Mise en place de la nouvelle activité cession temporaire de titres taux et actions
    - Création d’une main courante et d’un suivi du calcul du PNL
    - Contrôle de la bonne exécution des opérations
    - Transmission des instructions de livraison ou réception au dépositaire
    - Réconciliation des avis d’opéré envoyés par les dépositaires
    • Assurer le placement du Collatéral cash
    - Suivre au quotidien le placement cash en OPCVM monétaire dédié

    • Effectuer un reporting sur l’activité ainsi qu’un suivi du calcul du PNL

  • GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - Mddle Office Taux

    2000 - 2007 - Périmètre produits : Valeurs mobilières, change, dérivés listés, dérivés OTC et OPCVM
    - Contrôle de la bonne exécution des opérations
    - Transmission des instructions de livraison ou réception au dépositaire
    • Assurer le processus de Collateralisation titres
    - Calcul des appels de marge
    - Réconciliation des calculs réalisés avec les contreparties
    - Transmission des instructions de livraison ou réception au dépositaire
    - Enregistrement des mouvements de garantie dans l’outil collateralisation et dans Valmob
    • Valider la VL des OPCVM valorisé à l’extérieure
    - Rapprochement des stocks et flux de Valmob avec les inventaires transmis à chaque VL par les valorisateurs extérieurs
    • Participation au démarrage opérationnel des nouveaux portefeuilles (OPCVM ou mandats)
    - Réalisation des actions de démarrage ou de reprise (ouverture des portefeuilles, reprise des stocks,..)
    • Respect des procédures de contrôle mises en place dans la société

  • BANQUE FINAMA - Back Office et Pilotage des Flux

    1998 - 1999 - Règlement des titres et des espèces sur RGV
    - Saisie et validation des ordres
    - Gestion du pouvoir d’achat (espèces et titres)
    - Centralisation globale des flux RGV avec détermination du montant des systèmes exogènes
    - Saisie et validation des VGM sur TBF et PNS
    - Centralisation des flux et gestion de la liquidité pour assurer la sécurité et la fluidité des mouvements titres et espèces du pôle bancaire et financière
    - Saisie et validation des ordres sur SMF (DIAGRAM)
    - Comptabilisation et interface des opérations
    - Régularisation des comptes Nostri

  • BANQUE FINAMA - Gestion des clientèles privées :

    1997 - 1997 • Opérateurs des souscriptions et rachats en O.P.C.V.M.
    - Préparer et contrôler les opérations du jour
    - Etablir manuellement le règlement par chèque ou par virement

    • Gestion des crédits G.C.P.
    - Ouverture des dossiers de crédits
    - Mise à disposition des fonds aux clients
    - Calculer les intérêts mensuel ou trimestriel des prêts
    - Mise à jour de l’état de synthèse des prêts
    - Etablir le tableau des durées résiduelles des crédits pour le calcul des ratios destinés a la comptabilité

  • UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT / SOFAL - Technicien administratif

    1991 - 1996 Département Engagements UIC Banque
    - Assurer la gestion et le contrôle des engagements par signatures données et reçues
    - Etablir la situation mensuelle hors bilan
    - Déclarer les risques à la Banque de France
    - Informer annuellement les garants de leur engagement en tant que caution
    - Mettre en place les découverts sur les comptes des clients
    - Elaborer des statistiques et des tableaux d’encours
    - Gérer 20 comptes généraux (comptes de produits et comptes de passage)
    - Assistance en micro informatique au sein du service

  • UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT / SOFAL - Agent administratif

    1986 - 1990 Service Portefeuille SOFAL Immobilier :
    - Assurer la gestion des engagements par signatures données
    - Etablir la situation mensuelle hors bilan
    - Déclarer les risques à la Banque de France
    - Traiter manuellement les billets à ordre et les lettres de change, ainsi que le suivi des impayés

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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