2017 - 2017- Gestion des comptes débiteurs pour prélèvements de droits de garde
- Gestion des transferts sortants
- Traitement de remises de chèques à l’encaissement auprès du dépositaire
- Mise en conformité de dossiers clients sur l’aspect réglementaire
- Gestion des NPAI et des CNI en fin de validité
- Rédaction de procédures
FINAVEO & Associés
- Gestionnaire rétrocessions et recouvrement
2016 - 2016 - Contrôle, suivi, envoi, recouvrement des encours OPCVM et FIP FCPI des sociétés de gestion (SDG)
- Rapprochement des positions et mouvements des teneurs de compte
- Contact avec les SDG pour le rapprochement des positions/mouvements
- Mise en place de tableaux de bord pour le suivi des créances de FINAVEO
- Actualisation du référentiel valeur
- Refacturation des SDG pour leurs participations aux road-shows (animations commerciales)
2015 - 2015- Saisie comptable de factures et de relevés bancaires
- Etablissement de déclarations de TVA
- Etablissement de reportings
- Rapprochement bancaire
