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Julien GREZKA

Paris

En résumé

Diplômé d'une licence professionnelle spécialisée dans la gestion d'actifs financiers Back et Middle Office , et possédant une grande expérience dans la gestion de trésorerie d'OPCM, le placement de valeurs mobilières, la réconciliation Titres et Cash.
Je suis actuellement en CDD en tant que Contrôleur Dépositaire, je réalise principalement les travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle du Contrôle Dépositaire. Les contrôles systématiques sont les contrôles appliqués automatiquement selon des procédures définies (suivi des OPC, ratios, contrôle d’inventaire). Le Contrôle Dépositaire a pour objet l’analyse des risques auxquels sont exposés les OPCVM et les FIA, en fonction des intervenants (sociétés de gestion, valorisateurs), des différents types d’OPCVM et FIA gérés, ainsi que des risques particuliers issus d’événements financiers ou de marchés.

Entreprises

  • CACEIS - Contrôleur Dépositaire

    Paris 2015 - maintenant - Réalise les contrôles sur les rapprochements d’inventaires et d’espèces des OPC, en lien avec les comptables et la conservation.
    - Analyse les écarts ou suspens et intervient, le cas échéant, pour accélérer la régularisation.
    - Participe aux missions de contrôles sous forme d’audits et d’études.
    - Analyse les nouveaux prospectus d’OPC ou leur modification.
    - Ratios : Rédige les contrôles à effectuer et à paramétrer, contrôle a posteriori le respect des règles d’investissements, des ratios réglementaires et des règles spécifiques, applique le dispositif de réaction aux anomalies et suit la régularisation de ces derniers en relation permanente avec les sociétés de gestion.
  • Société Générale Securities Services - Chargé de Middle Office, Réconciliation Titres et Cash

    Colombes 2013 - 2014 . Effectuer la réconciliation titres et parts entre les positions du dépositaire et le valorisateur (administrateur de fonds)
    . Identifier les suspens entre les systèmes et outils dans le processus de reconciliation
    . Analyser, commenter et documenter les opérations nous dénouées et faire remonter l’information aux équipes concernées
    . Produire les différents reportings à destination des équipes métiers ou externe pour les dépositaires et les clients
    . Assurer la liaison entre les dépositaires, les comptables et les différents services du middle office.
  • State Street - Chargé de Middle Office : Trésorerie OPCVM

    Puteaux 2008 - 2013 . Assurer la gestion de prévisions de trésorerie de portefeuilles d’OPCVM
    . Contrôler les opérations engagées par le Front Office
    . Analyser et réconcilier les flux de trésorerie liés aux opérations engagées sur les marchés (achat/vente de titres ou OPCVM, dérivés et OST)
    . Mise à disposition des prévisions de trésoreries pour les gérants et le Front Office
    . Suivis des suspens avec les différentes équipes du Middle Office, et envois de reporting à destination du dépositaire BPSS et du client.
    . Analyse de l’évolution des positions (origine et impact), traitement des incidents de trésorerie (claims) avec la contrepartie.
    . Aider le service clientèle dans les lancements de fonds ou de leur liquidation
  • Fagor - Comptable Général, Fournisseur et Stock

    RUEIL MALMAISON 2006 - 2008 . Gestion des stocks, élaboration du comparatif entre les entrées et les sorties, rapprochement des factures avec les bons d’entre en stock
    . Etablissement des états de stock mensuels justifiés et du reporting stock
    . Contrôle et analyse des écarts d'inventaire
    . Gestion du circuit de validation des factures pour mise en paiement
    . Imputations comptables, l’analyse des écritures, la codification et enregistrement des notes de frais.​
    . Elaboration de bulletins de paye, de la taxe professionnelle.
    . Contrôle de la TVA à récupérer
  • Bouygues immobilier - Comptable fournisseur

    Issy-les-Moulineaux 2005 - 2006 . Saisie de journaux (fournisseurs, clients, factures d’avoir sur ventes, banque, caisse), opérations diverses (Salaires, charges sociales, comptes de stock)
    . Règlement de factures (par mandat, par chèques)
    . Imputer, contrôler, comptabiliser les documents comptables, lettrage de compte (factures/avoirs ou acomptes)
    . Rapprochement bancaire

Formations

Réseau