Doméo
- Contrôleur de gestion
LYON
2009 - maintenant
Participation à la clôture comptable :
- Production, contrôle et fiabilisation du chiffre d'affaires
- Réalisation du reporting sur le chiffre d'affaires (Month Actual vs Forecast / YTD Actual vs Budget) et analyse des écarts sur les nouvelles ventes (mix campagne / mix produit / mix canal) et sur les renouvellements (90% du C.A de la société)
- Contrôle des écritures bilancielles et Import des données du réel (P&L et BS) dans l'outil de planification (Budget and Planning Consolidation)
Contrôle de gestion commercial :
- Réalisation, analyse et diffusion des reportings commerciaux hebdomadaires, mensuels et semestriels
- Analyses ponctuelles sur le chiffre d'affaires et les coûts directs (mix produit d'une campagne marketing / étude sur les canaux de vente / étude des coûts unitaires par campagne
- Participation au processus budgétaire
- Suivi et amélioration des indicateurs clés de la société
- En charge de la production, de la validation des règles de gestion et de l'intégration des KPI's groupe dans l'outil de consolidation groupe (Hyperion)
- Référent sur les projets transversaux (refonte des annulations, refonte des codes vente…)
- Support aux fonctions marketing sur les indicateurs commerciaux et financiers (rentabilité campagne)
Contrôle de gestion Cash, BFR:
- Réalisation des forecasts mensuels et du budget
- Production du reporting financier mensuel et analyses du cash et de la variation du BFR (Actual month vs Forecast / FY Forecast vs FY Prior Forecast / FY Forecast vs FY Budget)
- Participation aux hypothèses du plan stratégique à 5 ans
- Force de proposition pour l'optimisation du cash et amélioration du modèle de la balance sheet
- Production d'analyses ponctuelles demandées par le groupe
- Intégration du P&L, de la balance sheet et des flux Intercompany dans Hyperion (outil de consolidation du groupe)
- Chargé des relations avec la maison mère concernant l'outil de consolidation Hyperion
