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Safran Engineering Services Maroc
- Chargée de L'Administration des ventes & Gestion de Trésorerie - Casablanca
2015 - maintenant
Gestion de la Facturation Clients : Réception de la Commande, Suivi des Bons de Livraisons avec les chefs de projets, Suivi de l’Etat d’avancement de la Facturation par Service et Etablissement des factures Clients.
• Gestion des Projets sur SAP : Création des projets(PB) sur SAP et analyse des T.A.F & PCA par service.
• Gestion des Créances et Des Impayés : Analyse des comptes Clients, Recouvrement des créances et Suivi des impayés auprès des clients jusqu’au paiement.
• Gestion Trésorerie :
Suivi de la Trésorerie, Etablissement des règlements, Reporting du cash vers la Direction, Analyse des comptes et support pour le service comptabilité,
Etablissement du Reporting périodique de la Trésorerie vers le Holding en France,
• Elaboration des prévisions de trésorerie glissantes et suivre les réalisations,
• Etablissement du Plan de La Trésorerie et Pilotage de la gestion des encaissements et
décaissement
• La gestion des relations avec des tiers (Transitaire, clients, banques, fournisseurs, Impôt, Commissaire au comptes…)
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Société industrielle menuiserie aluminium et verrerie
- RESPONSABLE DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLETrésorerie
2010 - 2015
• Gestion comptable : supervision de la comptabilité générale et analytique, établissement de la déclaration fiscales, et analyse des comptes de trésorerie, fournisseurs et clients
La gestion des relations avec les tiers (Experts Comptables, banques, Administration Fiscale, Transitaire...)
• Gestion de Trésorerie : règlement fournisseurs étranger et locaux, suivi encaissement-décaissement
élaboration des prévisions, Budget et reporting de Trésorerie
• Négociation de la devise auprès de la salle des marchés (change au comptant ou à terme…)
• Gestion des opérations de transit
• Facturation et recouvrement des créances.
• Gestion administrative du personnel ; la paie, contrat de travail, déclarations d’embauche, déplacement, gestion des congés et du plan de formation ;
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SAFRAN ENGINEERING SERVICES (Ex ASSYSTEM Maroc)GROUPE SAFRAN
- Responsable de Trésorerie/Contrôleur de Gestion
2002 - 2010
••Responsable Trésorerie :
• Elaboration de Budget de trésorerie;
• Etablissement du Reporting périodique de la Trésorerie vers le Holding en France,
• Elaboration des prévisions de trésorerie glissantes et suivre les réalisations,
• Etablissement du Plan de La Trésorerie et Pilotage de la gestion des encaissements et décaissement,
Le contrôle des positions et situations bancaires quotidiennement par ligne de crédit,
• Détermination de la situation de Trésorerie et établissement d'un reporting journalier,
• Mise en place des opérations de Spot (Crédit de trésorerie ponctuel).
• Gestion des créances impayés, Entretenir les relations adaptées avec les partenaires bancaires, sécuriser les moyens de paiements utilisés, ,
• Négociation de la devise auprès de la salle des marchés (Change au comptant, change à terme, option de Change...)
Mise en place des crédits documentaires (Lettre de Crédit) et des Remises documentaires (REMDOC).
• Suivi des virements étranger et la récupération des attestations de retenues à la source,
• Comptabilité Bancaire sur SAP,
Responsable de La Gestion Financière et Contrôle de Gestion
Reporting financier périodique vers le holding en France ;
• Participer à la préparation des budgets avec la Direction Financière du groupe ;
• Etablissement, Suivi, Contrôle des budgets et analyse des écarts ;
• Etablissement du prévisionnel roulant à trois mois (rolling forecast)
• Production des tableaux de bord (Production, rendement, Effectifs)
• Analyse des comptes, Suivi de la Productivité, de la Rentabilité et des Encours clients.
• Vérification et Détermination du Chiffre d’Affaires, calcul de la Marge Brute et du Résultat d’Exploitation,
• Contrôle et Vérification des Ecritures Comptables et des Etats de Synthèses,
• Etablissement et Suivi des dossiers de T.V.A. et Remboursement T.V.A
La Gestion Administrative du Personnel :
La Gestion Administrative des Ressources Humaines (contrats de travail, déclarations d’embauche, accueil...) •Traitement de la paie, la Gestion des congés et des absences ;
•Etablissement des déclarations sociales et fiscales (CNSS, IR, CIMR, Mutuelles…).
•Etablissement des Tableaux de Bords de ressources humaines périodique pour le holding en France ;
•Etablissement du Plan de Formation et suivi des dossiers de la formation professionnelle auprès de l’OFPPT.
•Préparation et Suivi des dossiers de Déplacement du Personnel (Visa, Billetterie, Devise, Hôtel,..)
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SIDEN
- Cadre Comptable
1999 - 2002
Cadre Comptable
• Saisie des écritures comptables et Etablissement des déclarations fiscales et sociales ;
• Etablissement de la paie, pointages, Gestion des Absences et de congés ;
• Suivi de la trésorerie, Etablissement règlement fournisseurs et suivi des créances clients ;
• La gestion des relations avec des tiers (Transitaire, transporteur, clients, Douane, banques, fournisseurs, Impôt, Cnss, Commissaire au comptes…)
Responsable du Service Transit
• Analyse et Gestion des comptes auprès de la Douane,
• Suivi des dossiers Imports et Exports, Cession d’AT,
• Préparation de la fiche de la douane pour export,
• Responsable de la logistique, imports et exports
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Cabinet d’expert comptable EL GHAZOULI (Rabat)
- Comptable
1998 - 1999
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