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Laureline MAUMY

Dun sur Auron

En résumé

Mes compétences :
Microsoft Office
KTP
Magnitude
Kyriba
Reporting
TCD
Forecast
Gestion de trésorerie

Entreprises

  • Le Chameau - Trésorière

    Dun sur Auron 2015 - maintenant -Gestion de la trésorerie quotidienne et amélioration des process
    -Reporting trésorerie : réalisation et prévisions à 4 mois

  • Eramet - Trésorière d'exploitation

    Paris Cedex 2012 - 2015 Gestion de la trésorerie quotidienne :
    o Saisie des prévisions d’encaissements/décaissements - rapprochement de trésorerie
    o Virement d’équilibrage - centralisation quotidienne du cash via un cash pool manuel - achat/vente de Sicav
    o Périmètre : environ 100 comptes bancaires, 8 sociétés, 65 milliards de flux en 2013, 10 banques principales, 6 devises

    Reporting trésorerie :
    o Réalisations et prévisions de trésorerie à 6 mois (analyse des écarts)
    o Consolidation des 4 branches : Nickel, Manganèse, Alliages et Holding
    o Reporting chiffre d’affaires bancaire trimestriel France

    Back-up SI trésorerie (KTP et Thetys)

  • Havas - Trésorière junior en apprentissage

    Suresnes 2010 - 2011 -Gestion de la trésorerie quotidienne:
    • Arrêt de la position de trésorerie quotidienne des comptes HAVAS en France dans le cadre du cash pool international
    • Équilibrage des comptes et optimisation de la trésorerie et des placements
    • Génération des écritures comptables et intégration dans les ERP Loggia et Iris
    • Saisie et suivi des prévisions via le logiciel de trésorerie (KYRIBA)

    -Mise en place des garanties et des prêts inter-compagne (rédaction d'un mémo synthétique pour le directeur financier, suivi de la mise en place des lignes de crédit avec les banques, suivi sur Excel)

    -Suivi des dividendes distribués par les filiales (validation du montant, suivi du paiement) et mémo synthétique

    -Suivi du cash
    • Reporting quotidien (France et cash pool international)
    • Création d'un fichier Excel de suivi du cash par filiale

    -Missions diverses

  • Lexmark - Stage à la direction financière Juin 09-Sept. 09

    Suresnes 2009 - 2009 - Suivi des engagements de dépenses des différents départements : validation de l'imputation comptable des PR (purchase requisition) dans l'outil e-buyer ; enregistrement sous excel ; vérification des engagements par rapport aux budgets ; établissement des rapports de suivi
    - Contrôle de la facturation des contrats d'infogérance : établissement des Masters Invoices à partir du système SIEBEL (proposition de facturation) ; vérification de la conformité des Masters Invoices par rapport aux contrats (quantités, parc installé, consommation de cartouches, prix) ; communication avec les différentes équipes opérationnelles afin de comprendre et résoudre les déviations ; envoi à la comptabilité pour exécution ; vérification des factures émises
    -Préparation des documents de contrôle SOX (Sarbanes & Oxley) pour les contrats d'infogérance : réconciliation des comptes d'inventaire et d'amortissement pour les contrats de capital lease ; vérification par rapport à la facturation et documentation des contrôles effectués ; revue mensuelle avec la Directrice Financière

  • Sino-Swiss Hotel Beijing Airport - Réceptionniste Juillet 07-Août 07

    2007 - 2007 -Départ/arrivée des clients
    -Relation client
    -Réservation
    -Hôtesse d'accueil au « Business Center »

Formations

Réseau

Annuaire des membres :