GROUPE BEL FROMAGERIE BEL -ALGERIE-
- RESPONSABLE FINANCIER
2008 - maintenantMissions essentielles :
Management de 3 personnes (2 Trésoriers et 1 caissier)
-Gestion des Flux de trésorerie
-La gestion des relations avec les banques : suivi des conditions bancaires : relations, négociations réclamation.
-La prise en charge des Reportings Financiers auprès de la Direction Générale du Groupe.
(DSO, Balance Agée, Cash Flow Actual et le Forecast,).
-Le suivi quotidien des créances clients et le respect des encaissements selon les délais contractuels.
-Assurer le recouvrement des créances (Relances)
-Le paiement des fournisseurs (Locaux et Etrangers) dans le respect des délais et les procédures en vigueur.
-Supervision la caisse de la vente directe et Gestion les entrées de liquidités sur les comptes clients,
-Le suivi de CA & Volumes des ventes par produit et par client
-Assurer le suivi des comptes bancaires de l’entreprise.
-Gestion des garanties Internationales (les crédits documentaires)
-Assurer le suivi quotidien des opérations :
• La gestion et le suivi des placements et découverts : prévévoir l'évolution des besoins de trésorerie et négocier les lignes de crédit dans le cadre de la politique financière de l’entreprise,
• La Sélection des financements, contrôle le coût de la rémunération bancaire et gestion des risques,
Le Suivi des entrées et les sorties de cash en date de valeur et élaborer les prévisions.
SONATRACH
- CADRE FINANCIER ET COMPTABLE NIVEAU 3
2005 - 2008Missions essentielles :
-Gestion des garanties Internationales (lettres de crédit Stand-by et les crédits documentaires)
-Veiller à la bonne application des conditions de banque (date de valeur/taux et périodicité de prélèvement des commissions ainsi que le cours appliqué)
-Gestion et contrôle les dépenses par carte de crédit des cadres dirigeants de l’entreprise
-Prévisions de trésorerie devises
-Le contrôle du respect des pratiques bancaires et de la réglementation des changes
-Déclaration Fiscale Internationale (TVA) (vente du GNL EX-Terminal)
KIA MOTORS -ALGERIE-
- CHARGE DES RELATIONS BANCAIRES
2004 - 2005Missions essentielles : Management d’une personne (Assistante de chargé des relations bancaires)
-Gestion les opérations bancaires de l’entreprise :
-Gestion des garanties Internationales (lettres de crédit Stand-by et les crédits documentaires)
-Préparation des documents requis pour les opérations de dédouanement (Factures, impôts, banques et domiciliation, transitaires)
1999 - 2004Missions essentielles :
-La prise en charge de la clientèle de la banque depuis l’ouverture du compte :
-Démarcher, Informer, conseiller la clientèle et traiter toutes leurs opérations bancaires notamment :
• Les opérations de portefeuille (remise de chèque, effet de commerce), émission les chèques de banque, avaliser les traites …etc.
• Exécution des virements domestiques et Etranger.
• Emission des différentes formes de cautions (Bonne Exécution, Soumission …etc)
• Gestion les placements BDC (Bons De Caisse) et les DAT (Dépôt A Terme)
• Gestion la location des coffres forts de la Banque.
• Gestion des lettres de crédit : Domiciliation, Ouverture, procéder aux éventuelles modifications et réalisations, ceci en collaboration avec la direction des affaires étrangère de la Banque.
• Gestion des remises documentaires (REMDOC).Etudes des dossiers de crédit
