Mes compétences :
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OTC Structured Products
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Futures Operations
logiciel comptable
Certification AMF
Pantin2012 - maintenant* Garantir la gestion comptable d'un portefeuille d'OPCVM
-Enregistrement des mouvements titres/cash, revue des contrôles à J (justifier/commenter)
-Application des OST sur les titres en portefeuille en date effective ;
-Rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et gestionnaire du passif (cash, titres, parts, futures, options, produits OTC...)
-Calcul et enregistrement des frais de gestion (fixes et variables)
-Contrôler les valeurs liquidatives pour les portefeuilles dont on a la charge
-S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
-Préparer les dossiers de certification pour le dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
-Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes
-Déterminer l'affectation des résultats, les acomptes et dividendes dans le cas des OPCVM distribuants
-Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, middle office, support client, relation ship manager BPSS, conservateur, fonction dépositaire BPSS, auditeur.
* Contribuer à l'amélioration continue de la qualité des prestations
-Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur
-Participer au testing des audits de certification de la norme ISO BPSS/BPFS et SAS 70
BNP Paribas Securities Services
- Chargé de compte titre OPCVM
Pantin2011 - 2012- Saisie d'ordres de souscriptions / rachats sur OPCVM ;
- Suivi de la valorisation et du règlement / livraison des opérations ;
- Contrôle du solde des comptes suspens ;
- Recherche, analyse et régularisation des suspens titres et espèces ;
- Initialisation de virements espèces multidevises et reprises comptables ;
- Traitement d'un démarrage et d'une dissolution d'un OPCVM ;
- Détection, suivi et régularisation des incidents ;
- Relation avec les sociétés de gestion et les contreparties
BNP Paribas Securities Services
- Gestionnaire Back Office
Pantin2011 - 2011- Réconciliation et analyse des positions titres et suspens cash en vue des certifications mensuelles ;
- Suivi des racines titres ;
- Contrôle de la reprise des écritures espèces en anomalie sur les comptes CORD (compte ordinaires) ;
- Transmission et analyse de l'état des positions titres short ;
- Affectation aux équipes opérationnelles des différents flux cash reçus ;
- Suivi du bon dénouement des opérations de règlement / livraison ;
- Ajustement des détachements de coupons
VIAGEO - (Wagram - Paris)
- Chargé d'étude et de développement d'activité
2010 - 2010Chargé d'étude et de développement d'activité sur le marché des SCPI
- Elaboration d'un panorama exhaustif et détaillé des 130 SCPI gérées par 28 sociétés de gestion ;
- Elaboration d'un score en matière de gouvernance ;
- Organisation du «1er trophée de la meilleure gouvernance» ;
- Action développement : acteurs en matière de démembrement de parts de SCPI ;
- appui au développement d'une activité de courtage
KBL Richelieu
- Consultant
2009 - 2010Participation à la création et au lancement d'un nouveau fonds pour KBL Richelieu.
