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Nabil EL HADDAD

Pantin

En résumé

Mes compétences :
Template
OTC Structured Products
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Outlook
Microsoft Excel
Lotus Notes/Domino
KDE
Futures Operations
logiciel comptable
Certification AMF

Entreprises

  • BNP Paribas Securities Services - Valorisateur OPCVM

    Pantin 2012 - maintenant * Garantir la gestion comptable d'un portefeuille d'OPCVM
    -Enregistrement des mouvements titres/cash, revue des contrôles à J (justifier/commenter)
    -Application des OST sur les titres en portefeuille en date effective ;
    -Rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et gestionnaire du passif (cash, titres, parts, futures, options, produits OTC...)
    -Calcul et enregistrement des frais de gestion (fixes et variables)
    -Contrôler les valeurs liquidatives pour les portefeuilles dont on a la charge
    -S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
    -Préparer les dossiers de certification pour le dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
    -Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes
    -Déterminer l'affectation des résultats, les acomptes et dividendes dans le cas des OPCVM distribuants
    -Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, middle office, support client, relation ship manager BPSS, conservateur, fonction dépositaire BPSS, auditeur.

    * Contribuer à l'amélioration continue de la qualité des prestations
    -Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur
    -Participer au testing des audits de certification de la norme ISO BPSS/BPFS et SAS 70

  • BNP Paribas Securities Services - Chargé de compte titre OPCVM

    Pantin 2011 - 2012 - Saisie d'ordres de souscriptions / rachats sur OPCVM ;
    - Suivi de la valorisation et du règlement / livraison des opérations ;
    - Contrôle du solde des comptes suspens ;
    - Recherche, analyse et régularisation des suspens titres et espèces ;
    - Initialisation de virements espèces multidevises et reprises comptables ;
    - Traitement d'un démarrage et d'une dissolution d'un OPCVM ;
    - Détection, suivi et régularisation des incidents ;
    - Relation avec les sociétés de gestion et les contreparties

  • BNP Paribas Securities Services - Gestionnaire Back Office

    Pantin 2011 - 2011 - Réconciliation et analyse des positions titres et suspens cash en vue des certifications mensuelles ;
    - Suivi des racines titres ;
    - Contrôle de la reprise des écritures espèces en anomalie sur les comptes CORD (compte ordinaires) ;
    - Transmission et analyse de l'état des positions titres short ;
    - Affectation aux équipes opérationnelles des différents flux cash reçus ;
    - Suivi du bon dénouement des opérations de règlement / livraison ;
    - Ajustement des détachements de coupons

  • VIAGEO - (Wagram - Paris) - Chargé d'étude et de développement d'activité

    2010 - 2010 Chargé d'étude et de développement d'activité sur le marché des SCPI
    - Elaboration d'un panorama exhaustif et détaillé des 130 SCPI gérées par 28 sociétés de gestion ;
    - Elaboration d'un score en matière de gouvernance ;
    - Organisation du «1er trophée de la meilleure gouvernance» ;
    - Action développement : acteurs en matière de démembrement de parts de SCPI ;
    - appui au développement d'une activité de courtage

  • KBL Richelieu - Consultant

    2009 - 2010 Participation à la création et au lancement d'un nouveau fonds pour KBL Richelieu.

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