Crédit Agricole CIB
- Chargée de traitements comptables au sein de la Direction Financière
Montrouge2010 - maintenant Reclassements des opérations de couvertures dans la liasse de consolidation IFRS (International Financial Reporting Standards) de CA-CIB Paris : analyse des comptes de couvertures, matérialisation des opérations de couvertures dans la liasse de consolidation IFRS de CA-CIB suite à une mauvaise alimentation des opérations de couverture dans les comptes
Suivi comptable mensuel des portefeuilles hors métiers et sous-traitance (périmètre d’environ 15 portefeuilles) : comptabilisation de factures, charges à payer, produits à recevoir, formalisation de classeurs d’arrêté avec cross référencement des balances, rédaction de notes de synthèse justifiant l’ensemble des comptes avec une note spécifique pour les comptes sensibles à l’attention du contrôle permanent
Analyse et traitement mensuel des écarts entre la comptabilité et la gestion : mise en place et présentation orale d’un fichier d’envoi des écarts compta-gestion aux différents interlocuteurs concernés suite à une réorganisation du traitement de ces écarts, envoi des écarts et analyse mensuel des réponses faites par les interlocuteurs, comptabilisation des écritures de corrections des écarts dans les délais impartis afin d’avoir des états financiers les plus propres possible
Fiabilisation du portefeuille Titres : recenser les différents comptes composants le portefeuille Titres, identifier la nécessité de nettoyer les comptes ou de faire évoluer le groupe de compte auxquels ils appartiennent, piloter les corrections ou les évolutions avec les équipes concernées et la MOA
Harmony : mise en place au sein de CA-CIB d’un nouveau système comptable, participation aux projets notamment sur le plan de compte afin de transposer les écritures comptabilisées de façon récurrentes dans mes travaux avec le nouveau plan de compte, ainsi que sur le nouvel outil de saisie BDI (Business Data Improvement) afin de tester le bon fonctionnement en situation réelle
Crédit Agricole CIB
- Chargée de traitements comptables au sein de la Direction Financière
Montrouge2009 - 2010 Analyse des contrôles inter documents et cellules inversées dans le cadre de la réglementation BAFI sur le périmètre marchés
Analyse des principales variations des postes du bilan, justification des variations les plus importantes
Crédit Agricole CIB
- Chargée de traitements comptables au sein de la Direction Financière
Montrouge2006 - 2008 En charge de l'outil OMC (Outil de Micro Couverture) : mise en place du processus en collaboration avec les équipes informatiques, analyse des critères de la Short Cut Method, justification et correction des écarts en relation avec le Back Office si cela est possible, formalisation de classeurs d’arrêtés dans le respect des délais, diffusion de l’instruction de comptabiliser les écritures de couverture au service dédié suite à la validation du montant correct des opérations entrant dans le cadre des opérations de couverture
Contrôle trimestriel du retournement des internes en IAS : analyse en norme IFRS des contrats internes pouvant intervenir dans une relation de couverture
En charge du bilan CA-CIB : suivi des rapprochements Intellimatch (CS et IFRS), analyse des écarts entre la comptabilité et la gestion, comptabilisation des écritures de corrections des écarts dans les délais impartis afin d’avoir des états financiers les plus propres possible
Cabinet Assor Conseil
- Comptable au LCL (devenu CA-CIB en 2004) à la Direction des Marchés de Capitaux
2001 - 2006 Consolidation : réconciliation des intra-groupe, contrôle du bon enregistrement des entrées ou sorties des filiales dans le périmètre de la consolidation, constitution des liasses de consolidation, analyse des écarts entre la société mère et les filiales sur un périmètre de comptes en relation avec les différents interlocuteurs des filiales concernées
Circularisations externes et intra-groupe : réponse à des demandes d’audit mensuelles envoyées par des commissaires aux comptes ou directement par les clients externes ou internes afin d’avoir un état des stocks de produits dérivés dans les comptes de CA-CIB et d’en contrôler la cohérence entre les deux entités concernées
Saisies d’écritures diverses