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PRIVATE BANK.
- Gestionnaire Middle-Office
2016 - maintenant
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CACEIS Bank Investor Services
- Gestionnaire Middle-Office Private Equity
2014 - 2015
Gestionnaire Middle-Office Private Equity - OPCI/FCPR-FCPI
- Contrôle des documents juridiques des OPCI (attestations notariées, extraits cadastres, actes d'acquisition-cession, extrait livre foncier) ;
- Migration des actifs détenus par les SCI (FIA, FCP, FCPI, OPCVM...) pour les déposer chez Cacéis Bank ;
- Saisie des opérations courantes sur les comptes d'OPCI (virements, distribution, avance en compte courant, remboursements...) ;
- Rapprochement des flux titres et cash, gestion des suspens comptables et mise à jour des positions ;
- Participation aux procédures d'enrichissement du relevé dépositaire (en collaboration des les équipes au Luxembourg) ;
- contact direct avec les clients
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BNP PARIBAS
- Valorisateur OPCVM
Paris
2013 - 2013
- Contrôle et intégration au quotidien des mouvements impactant les fonds
- Calcul des appels de marge, mise à jour des garanties espèces, traitement des OST, saisie des swaps, calcul des frais de gestion
- Forçage des cours spécifiques fournis par les gérants des fonds
- Régularisation des suspens comptables susceptibles d'impacter la VL
- Contrôles de la valorisation avant envoi au client : cohérence de la variation de la VL, cohérence de l'actif net du portefeuille, prise en compte des données journalières (mouvements, OST...), calcul des frais de gestion...
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Rothschild & Cie
- Gestionnaire Middle-Office Rétrocessions
2012 - 2012
- Calculs des commissions sur encours et des up-front (produits à formule, produits structurés, fonds de fonds...)
- Calculs des commissions de conseil
- Contrôle des décomptes des promoteurs
- Saisie et envoi des factures ;
- Aide à la mise en place des conventions de placements, avenants et annexes en collaboration avec le service juridique
- Contrôle et analyse des fichiers de provisions et de règlements mensuels fournis par le prestataire de services
- Préparation des clôtures trimestrielles
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CDC Climat
- Gestionnaire Back-office Registre VCS
Paris
2011 - 2011
CDC CLIMAT Registre et Services (groupe CDC), Registre VCS (Voluntary Carbon Standard) et CRM
- Chargée de relation clientèle internationale
- Mise en place d'un KYC type avec les autres registres (Markit UK et Nyse-Blue et VCSA à Washington) ;
- Montage des dossiers KYC : analyse de la documentation, étude de la lutte anti-blanchiment ;
- Etude de Projets divers : forestiers (AFOLU), énergies renouvelables, capture de gaz (ex. méthane...) ;
- Ouverture de comptes et enregistrement des projets dans le registre VCS
- Traitement des opérations de VCU : émissions de co2, retraits, transferts internationaux
- Facturation des clients : émission de factures et contrôle des paiements ;
- Echanges réguliers (via conférences-call) avec l'organisation VCSA
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Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
- Gestionnaire Middle-Office Référentiels UK
2010 - 2011
Interim Gestionnaire Middle-Office Référentiels Londres et Paris
- Participation au transfert des activités de gestion de Tiers de Londres à Paris
- Mise en place d'une équipe dédiée aux filiales CA CIB UK et Belgique
- Transfert de compétences, nouvelle organisation ;
- Gestion de Tiers (Création, modification...) ;
- Relations directes avec les Traders à Londres et avec les Chargés de Clientèles internationaux
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CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE
- Gestionnaire Middle-Office Rétrocessions et Référentiel
2006 - 2010
CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE - Groupe U.B.S, Référentiel et Commissionnement OUT
- Contrôle et validation des attestations des dépositaires (AIEC, relevés de comptes titres)
- Calcul des rétrocessions sur encours, paiement des commissions aux distributeurs et apporteurs d'affaires
- Gestion du référentiel produit (mise à jour des fiches produits)
- contact direct avec les sociétés de gestion
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BANQUE D'ORSAY
- Gestionnaire Back-office Back-Office Souscriptions-Rachats
2004 - 2006
Prise des ordres souscriptions / rachats sur OPCVM ;
- Suivi des confirmations et des règlements- livraisons (Relit+, RGV, Clearstream) ;
- Gestion de trésorerie et traitement des suspens
Gestionnaire Back-Office Titres Actions et Obligations - * - - Saisie des opérations dans les différents systèmes (RGV, Clearstream et DCM)
- Contrôle des dénouements
- Régularisation des transactions en suspens ;
- Contact avec les différents interlocuteurs internationaux (EMEA, Asie, US, UK...)
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AVIP
- Gestionnaire Middle-Office Gestion des Placements
2002 - 2003
Transfert de titres et d'espèces, changement de dépositaire
- Rapprochements comptables et titres, régularisation des écarts de trésorerie et titres
- Gestion des prestations d'assurance
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BNP PARIBAS
- Gestionnaire Back-Office
Paris
2000 - 2002
+ CDD Gestionnaire Back-Office Change et Swaps-Dérivés
- Emission des taux de change et contrôle des opérations de change,
- Traitement et contrôle des transactions financières internationales,
- Traitement des litiges liés aux risques financiers (Back-Office S waps et dérivés)
