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Lyreco France
- Contrôleur de Gestion Senior et Trésorerie
MARLY
2008 - maintenant
Lyreco France CA: 520 M€ -Effectif France 2000 personnes
Réaliser et challenger le Budget/Forecast/Re Forecast en relation avec le Comité de Direction
Elaborer et suivre le Budget,Forecast de trésorerie (reforecast mensuel ,ratio de performance > 95 %)
Etablir le Reporting mensuel : élaboration du document de synthèse destiné au Comité de Direction ; analyse du bilan et du résultat ; commentaires sur l’activité (analyse des résultats et des écarts)
Effectuer la Clôture mensuelle : analyse et justification des différents poste du compte de résultat avec les comptables , suivi des tableaux de bord par direction ou profit center .
Mener des études spécifiques et régulières (analyse des coûts, revue analytique, comparaison budgétaire,gestion de projet …),
Faire des analyses ponctuelles de rentabilité
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Lyreco France
- Assistant puis Trésorier
MARLY
1992 - 2008
Manager en proximité une équipe de 4 personnes
Recruter, encadrer, animer ,former et faire des entretiens annuel
Elaborer et suivre le Budget,Forecast de trésorerie (reforecast mensuel )
Gerer la trésorerie valeur au jour le jour, ajuster par équilibrage et mouvements en comptes courants (pool de trésorerie) ; optimiser le résultat financier ( agregats jusque 11 sociétés et 60 comptes bancaires)
Mobiliser les financements et/ou placements dans le respect des négociations de la trésorerie groupe
Négocier et vérifier la facture bancaire (Appel Offre flux , échelles d'intérêts bancaires,conditions de valeur)
Gérer, optimiser et sécuriser les flux et le BFR (dematérialisation des flux , procédure opérationnel de paiements ,audit de contrôle, projet mode et délais de paiement )
Assurer la relation bancaire ( 5 banques principales ) dans le cadre des opérations financières et de la gestion de trésorerie zone ( ouverture / fermeture des comptes, gestion des pouvoirs)
Mettre en place un logiel de gestion de trésorerie et des connexions bancaires ( concept ,sage ligne 1000, étabac 3 )
Veille métier ( Swifnet ,SEPA )
Une expérience absente ?
Vous avez travaillé avec Patrice dans une entreprise qui n'apparaît pas dans son parcours ?
N'hésitez pas à lui suggérer d'ajouter cette expérience en lui envoyant un message.
Pour cela ajoutez d'abord Patrice à vos contacts.
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