Mes compétences :
Analyse des coûts
BFR
cost killing
FORECAST
Gestion des flux
Management
Process
Tableaux de bord
Entreprises
Lyreco France
- Contrôleur de Gestion Senior et Trésorerie
MARLY2008 - maintenantLyreco France CA: 520 M€ -Effectif France 2000 personnes
Réaliser et challenger le Budget/Forecast/Re Forecast en relation avec le Comité de Direction
Elaborer et suivre le Budget,Forecast de trésorerie (reforecast mensuel ,ratio de performance > 95 %)
Etablir le Reporting mensuel : élaboration du document de synthèse destiné au Comité de Direction ; analyse du bilan et du résultat ; commentaires sur l’activité (analyse des résultats et des écarts)
Effectuer la Clôture mensuelle : analyse et justification des différents poste du compte de résultat avec les comptables , suivi des tableaux de bord par direction ou profit center .
Mener des études spécifiques et régulières (analyse des coûts, revue analytique, comparaison budgétaire,gestion de projet …),
Faire des analyses ponctuelles de rentabilité
Lyreco France
- Assistant puis Trésorier
MARLY1992 - 2008Manager en proximité une équipe de 4 personnes
Recruter, encadrer, animer ,former et faire des entretiens annuel
Elaborer et suivre le Budget,Forecast de trésorerie (reforecast mensuel )
Gerer la trésorerie valeur au jour le jour, ajuster par équilibrage et mouvements en comptes courants (pool de trésorerie) ; optimiser le résultat financier ( agregats jusque 11 sociétés et 60 comptes bancaires)
Mobiliser les financements et/ou placements dans le respect des négociations de la trésorerie groupe
Négocier et vérifier la facture bancaire (Appel Offre flux , échelles d'intérêts bancaires,conditions de valeur)
Gérer, optimiser et sécuriser les flux et le BFR (dematérialisation des flux , procédure opérationnel de paiements ,audit de contrôle, projet mode et délais de paiement )
Assurer la relation bancaire ( 5 banques principales ) dans le cadre des opérations financières et de la gestion de trésorerie zone ( ouverture / fermeture des comptes, gestion des pouvoirs)
Mettre en place un logiel de gestion de trésorerie et des connexions bancaires ( concept ,sage ligne 1000, étabac 3 )
Veille métier ( Swifnet ,SEPA )
