Menu

Patrick KANIKI

RUEIL MALMAISON

En résumé

J'occupe actuellement un poste d'auditeur dans le domaine de la Gestion d'Actifs (OPCVM, Société de gestion, Private Equity) au sein du cabinet RSM Paris. RSM Paris est membre du réseau mondial RSM, un des réseaux d’audit et de conseil leader du mid-market avec un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de dollars. RSM se positionne ainsi parmi les 10 premiers cabinets d’audit en France avec une offre pluridisciplinaire en audit, conseil et expertise comptable

Mes compétences :
Asset management
Management
Middle Office
OPCVM

Entreprises

  • RSM PARIS - AUDITEUR FINANCIER

    2013 - maintenant Audit légal d'OPCVM
    Contrôleur de valeur liquidative dOPCVM
    Contrôle des comptes annuels d'OPCVM et de société de gestion
    Spécialisaion sur les FCPR-FIP-FCPI
    Analyse financière
    Synthèse de mission

  • UBGI Groupe UBP - MIDDLE OFFICE TRESORIE

    2012 - 2013 Mise en place de la procédure du middle office
    Echange de contact avec les brokers
    Remontée quotidienne des flux de trésorerie
    Rapprochement des comptes comptables et comptes de gestion
    Netting des instruction du marché
    Identification et analyse d'écart

  • STATE STREET BANK - MIDDLE OFFICE CASH

    2012 - 2012 Remontée quotidienne des flux de trésorerie
    Rapprochement des comptes comptables et comptes de gestion
    Netting des instruction du marché
    Identification et analyse d'écart
    Suivie du dénouement des opérations
    Reporting contrôle de gestion à AXA IM
    Reporting compagnie d 'assurance

  • STATE STREET BANK - CONTROLEUR COMPTABLE OPCVM

    2011 - maintenant Sous la supervision du responsable de groupe, le contrôleur est responsable notamment de la vérification des éléments constitutifs de la NAV avant transmission au client final.
    Description des tâches:

    Rapprochements de toute nature : s’assurer du bon suivi des suspens et de leur résolution, la cas échéant en lien avec les services concernés

    Check-list : vérification que toutes les étapes de la check-list ont été renseignées par le comptable

    Contrôle de la valeur liquidative dans les délais impartis o Communication des VL au client et suivi de la validation

    Contrôle périodique des comptes de la balance et notamment des comptes de classe 4

    Comptabilisation des « opérations spéciales » (fusion/scission, liquidation, distribution, in-kind,...) en lien avec le responsable de groupe et/ou le superviseur – Préparation des dossiers pour les CAC -

    A la clôture de l’exercice, générer, vérifier et corriger si nécessaire les reporting réglementaires

    Préparer les dossiers pour les CAC et le FDO o Assurer la relation avec les CAC et le client en lien avec la hiérarchie

  • CACEIS FASTNET - Comptable OPCVM

    Paris 2010 - 2010

  • Compagnie financière Edmond de ROTHSCHILD - Comptable OPCVM

    2010 - 2010

  • SGSS EURO VL - Comptable opcvm

    2007 - 2009

Formations

Pas de formation renseignée

Annuaire des membres :