SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE
- Trésorerie - Middle Office
2008 - maintenantTrésorerie :
- Gestion quotidienne sur Sage XRT: intégration et analyse des flux, règlements, prévisions à court terme, équilibrage des comptes et placements des excès de trésorerie.
- Gestion moyen et long terme : mise en place d'un plan de trésorerie à 3 ans, étude des propositions d'investissement et allocation d’actifs
Mise en place et gestion des couvertures de change sur le chiffre d’affaire devise (USD, CAD) :
Contact avec les salles de marché, étude de stratégies et négociation (spot, terme, produits structurés)
Reporting
RATP
- Middle Office
Paris2005 - 2008Création du Middle Office :
- Développement, évolution et production de reportings (gestion de dette long terme, frais financiers)
- Mise en place d’outils de calcul de risque (marché, contrepartie) et d’aide à la décision (pricers, suivi actuariel, détermination de stop loss et take profit )
Mise en place des normes IFRS concernant les instruments financiers – IAS 39 – (classification des couvertures IFRS, calcul de coût amorti, tests d’efficacité, rédaction des annexes financières)
COFACE
- Middle Office
Bois-Colombes2004 - 2005Analyse et validation des résultats financiers, contrôle des positions de trésorerie
Développement d’applicatifs pour le calcul des risques (contrepartie, taux, change, liquidité)
Modélisation et tarification des garanties de change, développement de nouvelles politiques de couverture
