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Reynaud ADRIEN

Paris

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En résumé

Mes compétences :
Futures Operations
Back Office
Sage Accounting Software
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access

Entreprises

  • BNP Paribas - Comptable OPCVM

    Paris 2015 - maintenant - Production OCR
    - Contrôle TFE
    - Contrôle ratios
    - Contrôle stats Banque de France
    - Envoi des documents aux clients
    - Gestion des litiges avec les sociétés de gestion

  • Société Générale Securities Services - Comptable OPCVM

    Colombes 2014 - 2015 - Traitement d’opérations sur titres, options et futures
    - Saisies d’opérations (achats et ventes d’actions, souscriptions et rachats, Futures, TCN … )
    - Contrôle des intégrations et des réceptions de tickets
    - Valorisation de la valeur liquidative des fonds attribués
    - Contrôle des balances et des portefeuilles
    - Etablissement de rapprochements bancaires et titres
    - Etablissement de clôture d’exercices
    - Supervision de fonds traités à l’étranger
    - Gestion et relance des suspens
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