2010 - maintenantDe Février 2010 à ce jour - Trésorière
TIME HOTELS à Boulogne-Billancourt (92)
Groupe Hôtelier
Gestion de trésorerie
Prévisions quotidiennes de trésorerie
Connexions bancaires (contrat, modification, suivi, récupération…)
Placement des excédents
Ouvertures de comptes
Pouvoirs bancaires
Mise en place de cash pooling
Relations bancaires
Statistiques Hôtels
Règlement des factures fournisseurs France et Etranger
Remboursements Clients
Virements de trésorerie et virements tiers (sites bancaires et papiers)
Gestion du parc des terminaux de paiement électronique
Relations cabinets comptables
Contrôle des frais bancaires
Encadrement d’une personne
DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT
- Trésorière
2007 - 2009Création du service de trésorerie.
Mise en place du logiciel XRT - Univers 2.4.
Mise en place des télétransmissions.
Etebac 5 - Etebac 3.
Gestion de 100 comptes bancaires.
Gestion de trésorerie.
Ouverture / Clôture de comptes.
Vérification des frais bancaires.
Gestion du parc des cartes affaires.
Gestion du parc des TPE IPVPN.
LOUVRE HOTELS
- Trésorière Adjointe
LA DEFENSE1990 - 2007De Janvier 1990 à Septembre 2007
LOUVRE HOTELS à TORCY
2ème Groupe Hôtelier européen (800 Hôtels en France et à l’Etranger)
D’août 2001 à Septembre 2007 – Trésorière Adjointe
De février 2000 à Juillet 2001 – Adjointe de trésorerie
De janvier 1992 à Janvier 2000 – Assistante de Trésorerie
De Janvier 1990 à Janvier 1992 – Secrétaire comptable
Gestion quotidienne de trésorerie des Pôles Economique et Luxe en France et en Europe (440 hôtels)
France : Société « mère », filiales à 100 % et Filiales < à 100 %
Etranger : Belgique, Berlin, Espagne, Genève, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal
Placement des excédents
Etats financiers aux investisseurs
Prévisions quotidiennes de trésorerie
Daily Cash Report France et Etranger
Reporting de la dette financière
Calcul des intérêts comptes courants étrangers
Règlement des factures fournisseurs France et Etranger
Virements de trésorerie et virements tiers (Etebac5, Etebac3, papiers et swift MT101)
Connexions bancaires (contrat, modification, suivi, récupération…)
Etablissement et suivi des pouvoirs bancaires français et étranger
Etablissements et suivi des contrats des Terminaux de Paiement Electronique (Proximité, Automate, VAD)
Gestion du parc des terminaux de paiement électronique
Relations cabinets comptables
Contrôle des frais bancaires
Gestion du périmètre des cartes affaires et sociétés
Suivi des dégrèvements de taxes foncières
