Paris
Comptable OPCVM depuis plus de 11 ans, avec une expérience en tant que gestionnaire Middle-Office, je suis actuellement à la recherche d'un poste de trésorier ou de comptable dans la banlieue rennaise. Je suis disponible immédiatement.
Voici mes domaines de compétences :
Gestion de portefeuilles obligataires :
- Rapprochements bancaires et titres avec les dépositaires, contrôle de l'intégrité des positions et régularisation des écarts
- Gestion de la trésorerie résiduelle des portefeuilles
- Contrôle du respect des contraintes règlementaires et des contraintes propres à chaque portefeuille
- Contrôle de la bonne valorisation des encours et régularisation des écarts
Valorisation d’OPCVM diversifiés selon la périodicité voulue :
- Contrôle et comptabilisation des opérations quotidiennes (souscriptions/rachats, achat/vente d’actions, TCN, obligations…)
- Rapprochement des positions de gestion (bancaires et titres) avec le dépositaire et suivi des suspens
- Traitement des opérations à échéance (remboursement, tombées de coupons)
- Comptabilisation et valorisation d’instruments financiers (asset Swap, CDS, Equity Swap, Prêt-Emprunt titres avec collatéral)
- Comptabilisation des produits dérivés (options, futures, appels de marge)
- Contrôle des cours et des opérations sur titres (OST)
- Analyse des écarts et reporting des incidents
- Arrêtés trimestriels, clôtures annuelles et préparation des dossiers pour les commissaires aux comptes
- Encadrement et formation de nouveaux comptables
- Aide à la migration informatique : changement de logiciel comptable
- Utilisation de CHORUS, GP III, Euro OPC.
Mes compétences :
Audit
Audit & contrôle de gestion
Back Office
Banque
bourse
Contrôle de gestion
Finance
Gestion Back office
Middle Office
OPCVM
SWAP
