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Otcex Sa
- Opérateur Back office des Dérivés Listés
Paris
2015 - 2017
° Vérifications des tickets provenant de la salle des marchés via VORTEX & BROKERHUP
° Traitement des suspens sur les produits dérivés( Futures&Options , OTC, SWAP, Produits structurés)
° Réconciliations (factures, trades..)
° Mise à jour dans SPHERES des opérations non-conforme
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Natixis
- Technicien Back Office des Dérivés Listés
Paris
2014 - 2015
Dépouillement et Contrôle des Opérations listées sur tous les marchés ( EUREX,EURONEXT CBOT, COMMODITIES,LIFFE, MONEP)
° Matching et contrôle des négociations allouées par les Contreparties et le Clearer JPMORGAN LONDRES
° Dépouillement des transactions du FO avec les confirmations de marchés via CLearvision&TEO
° Contrôle des réconciliations entre les entités de la banque et les marchés, ainsi que les compensateurs
° Relation en interne avec le FO, le MO, et en externe les compensateurs et les courtiers
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Société Générale
- Technicien Back Office Marché des Capitaux
PARIS
2014 - 2014
° Reporting quotidien & Statistique sur la base de TPC (Trades, Position,Cash) aux gestionnaires sur les marchés des capitaux
En faisant un minotoring général des écarts (Breaks) à rectifier suivant les desks SG et NEWEDGE dans le monde
° Reporting des deals Base Tampon (BUFFER)
° Reporting & Gestion des Rejets
° Mise en place en vue d’intégration dans le système de comptabilité Thémis les différents Fees multi-devises :
SG Hong Kong , SGAS , SG Madrid , SG SEOUL ,SG Varsovie, NEWEDGE (Asie, Francfort,US, Londres ), CIMB, KIS
SHINHAN,YUANTA,
° Intégration des réconciliations sur le Cash , sur les opérations Back to Back
Times New Roman
° Régularisation des ajustements des Fees des Clearers, des Fees des Deals de mluti portefeuilles
° Justification des écarts entre les données des Clearers et le boocking du Front office
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Groupe Invivo
- Agent Back Office - Commodities Derivatives
Paris
2013 - 2014
° Gérer les allocations reçues des Chambres de Compensation sur les ordres exécutées et prendre en charge la compensation quotidienne des positions ainsi que la tenue des comptes des clients .
° Rapprocher les positions avec la Chambre de compensation ou avec le membre compensateur (Intraday, Topday)
° Rechercher les écarts de position entre les soldes de Back office et les soldes de la Chambre de Compensation
° Gérer les assignations et les exercices d’options, l’open close en fonction des positions
° Suivre la livraison
° Répercuter pour chaque client les appels de marge de la Chambre de Compensation
° Appeler les dépôts de garantie de la Chambre de Compensation
° Gérer les soldes du compte ( virements, prélèvements, etc..)
° Vérifier le dépôt de garantie appelé par les comptes clients par rapport à la limite fixée pour le client
° Effectuer un contrôle de premier niveau des fiches de négociation pour vérifier la pertinence des allocations reçues du marché
° Veiller à la bonne alimentation des logiciels back office et comptable
° Effectuer les différents rapprochements quotidiens imposés par les autorités de tutelle (cantonnement, valorisation des grands risques, etc …)
° Réaliser les statistiques de l’activité
° Adresser les états mensuels aux clients (extraits de compte, relevés d’intérêt ; ect …)
° Assurer le dépouillement des ordres exécutés sur les marchés français et étrangers ( horaires décalés)
° Emettre les confirmations d’affaires traités et les états quotidiens
° Réaliser les exportations de données dans les interfaces clientèles (CLEAX, données comptables)
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Otcex Sa
- Middle -Back office – Market POWER (Electricité)
Paris
2012 - 2012
° Assurer le passage des ordres & contrôler le bon dénouement des Flux, relevant des opérations de Marché, initiées par le Front Office à LONDRES
° Assurer la prise en charge des opérations de Commodities POWER dans l’applicatif TRAYPORT via SPHERE
° Dépouillement des opérations Market Power
° Mise à jour de (CMD)« Credit list » dans la base de « Global Vision Trading Partner-Trayport »
° Traitement des suspens + Création de listes des avenants
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Société Générale
- Middle Office compte Nostri –Marché des
PARIS
2012 - 2012
° Calcul et communication des positions de Flux Swap et Cash aux trésoriers pour toutes les devises
° Suivi des entrées et des sorties de fonds pour les opérations du marché , jusqu’à la fermeture
° Investigation des suspens entre le Front office et le Back office
° La pré-analyse et l'affectation des suspens Middle /Back office
° La remontée et le suivi quotidien de ces suspens affectés aux différents départements OTC/ Prêt Emprunt/Trésorerie
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Natixis Asset Management
- Middle Office – Flux internationaux
Paris Cedex 13
2012 - 2012
° Assurer le passage des ordres & contrôler le bon dénouement des Flux, relevant des opérations de Marché, initiées par la Gestion
° Garantir la fiabilité et la qualité des Flux correspondants aux opérations dans le respect des procédures et des délais impartis aux besoins des clients internes et externes.
° Assurer la prise en charge des opérations de Dérivés listés et de Change initiées par le Front Office (Traders,Salers,Gérants) à LONDRES et NY
° Pré-matching des opérations avec les confirmations de Brokers (Futures, Options, FOREX,Change à Terme, Change au comptant, Swap Change, NDF)
° Validation des opérations et alimentation dépositaires, comptables et outil de tenue de position.
° Traitement des suspens
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Kepler Cheuvreux
- Agent de Maitrise Client Services sur les marchés mondiaux
Geneva
2010 - 2011
° Mise en place de nouveaux paramétrages pour les clients de CLSA SINGAPOUR et de CA CHEUVREUX dans le cadre de la JV (joint venture)
° Analyse, validation et mise en place de tous les paramètres dans les référentiels Clients et Compte permettant de traiter
Les ordres des clients et les dépositaires, en toute conformité ( ONBOARDING)
° Mettre en place les dossiers des clients dans le cadre d’une nouvelle relation ou d’un renouvellement
° Paramétrer les Commissions , Confirmations ,Clearings, instructions des règlements/ livraison (IRL,SSI) via Euromiddle et Omgeo Alert OASIS
° Créations des sous comptes des clients : compte titres et comptes comptables
° Communiquer auprès des clients les suivis des dossiers traités + Création de listes des avenants
° Mettre à jour en Anglais pour informer le groupe la procédure sur les Investors ID reliée à la gestion des règlements/livraison.
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Kepler Cheuvreux
- Technicien Back Office Contrats&Risques
Geneva
2010 - 2010
° Mise à jour des Dossiers Clients pour les nouvelles procédures de lutte anti-blanchiment (AML) , antiterrorisme et Trafic humain
° Analyse de dossiers clients&Recherche sur des bases de données externes (FACTIVA)
° Constitution opérationnelle des dossiers clients lors de l'entrée en relation avec les contreparties et des revues annuelles de ces dossiers
° Mise à jour de la base de données clients via CMS
° Créations de listes des avenants + Relance des clients
° Vérifier et produire des reportings de suivi des dossiers KYC fournis et Classer le niveau de risque ( risk level 3 , 2 , 1)
° Collaboration directe avec le Service de Compliance pour la validation de dossier client
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Kepler Cheuvreux
- Technicien Back Office des Dérivés Listés - EURONEXT
Geneva
2010 - 2010
° Matching et contrôle des négociations allouées par le dépositaire NEWEDGE
° Dépouillement des transactions de Cholet Dupond avec les confirmations de marchés via Clearvision et E-CCW -LCH
° Rapprochement des flux entre la chambre de compensation et l'outil de gestion du Back
° Gestion des confirmations clients via Cholet Dupond
° Enregistrement dans l’applicatif interne des négociations compte propre et institutionnelles
° Règlement des appels de marges et de compensation &Liaison financière avec la trésorerie du groupe suivant la procédure de Cut off
° Suivi des positions matières et espèces de la clientèle, mise en œuvre des couvertures, gestions des Exercices et des Assignation
° Participation à la mise à jour des suivis de facturation des prestataires, à la comptabilité fournisseur
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Natixis
- Technicien Back Office des Dérivés Listés - OTC
Paris
2007 - 2010
° Rapprochement des swaps « Actions » simples (Vanilla) , complexes et exotiques sur la base des confirmations (Equities derivatives)
° Rapprochement des swaps « Taux » simples (Vanilla) , complexes et exotiques IRD (Fixe income derivatives) et des Crédits Derivatives (BMTN,EMTN,TCN,CDS), sur la base des confirmations
° Mise à jour des Coordonnées des Tiers dans SUMMIT pour la Trésorerie du Groupe ( Référentiels)
° Mise à jour des listes de Signatures autorisées pour mettre à la disposition de la Commission Bancaire
° Investigations pour la cellule d’apurement des Flux internes (recherche des écarts Flux , relance au FO et MO pour la correction)
° Investigations pour la cellule d’apurement pour le Back office Transversal : rapprochement des suspens comptables sur les opérations de Dérivés conclues entre BFBP et NATIXIS
° Numérisations des contrats OTC , Archivage dans l’interface GED
° Matching et contrôle des négociations allouées par les Contreparties et le Clearer JPMORGAN LONDRES
° Dépouillement des transactions du FO avec les confirmations de marchés via CLearvision&TEO
° Contrôle des réconciliations entre les entités de la banque et les marchés, ainsi que les compensateurs
° Relation en interne avec le FO, le MO, et en externe les compensateurs et les courtiers
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Société Générale
- Technicien Back Office sur les marchés des dérivés
PARIS
2006 - 2007
° Rapprochement des transactions / positions / situations financières , à J+1 des marchés Futures et
listed options de Belgique / Corée / Grèce / Hong Kong / Inde / Malaisie / Paris / Varsovie.
° Initier la trésorerie sur les comptes ouverts chez les compensateuers (par l’intermédiaire de SWIFT ALLIANCE)
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Allianz
- Technicien Back Office / Gestion d’actif des Placements sur Multisupport
Puteaux
2000 - 2005
° Traitement administratif et comptable des Actifs cantonnés , en relation quotidienne avec ALLIANZ AM pour le compte « Maison » et pour les comptes « Clients » en partenariat avec les dépositaires
° Gestion des OST(coupons des titres + encaissements des loyers SCI ou SCPI, rétrocessions, crédits d’impôt)
° Contrôles / Rapprochements « titres » et « espèces » en relation permanent avec l’équipe des référentiels OST
° Gestion des Souscriptions ,des Rachats et des modifications du contrat
° Facturation et suivi des frais de Gestion aux clients (particuliers&institutionnels) ; Numérisation +Archivage
° Bonnes connaissances des comptes UC
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Banque Palatine
- Agent administratif du département des titres
paris
2000 - 2000
° Traitement des souscriptions et des rachats des TCN,BMTN,BTAN
° Gestion du Flux des règlements/livraison des TCN via RGV
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Dresdner Kleinwort
- Technicien Back-Office du département des Opérations
1999 - 2000
° Gestion du flux des paiements et créances interbancaires et d’entreprises (paiements par SWIFT)
° Gestion des chèques (Remise en compte+paiements+décaissements+oppositions)
° Gestion des liquidités à l’échelon national , en coordination avec le département trésorerie
° Traitement des demandes et investigations concernant les transactions de paiement
° Support des entreprises clientes et des banques partenaires afin d’améliorer les processus transactionnel
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Dresdner Kleinwort
- Technicien Back-Office du département administratif
1994 - 1999
° Matching et contrôle des négociations allouées par les Contreparties
° Dépouillement des flux boursiers en direct sur Clearing 21et TENOR
° Enregistrement dans l’applicatif interne des négociations compte propre et institutionnelles
° Liaison financière avec la trésorerie du groupe
° Suivi des positions matières et espèces de la clientèle, mise en œuvre des couvertures, gestions des Exercices et des Assignations
° Contrôle des positions et des comptes
° Contrôle de la facturation des courtiers
