2015 - maintenant40 bulletins de salaires, charges sociales, Analyse marges, contrôle et validation stocks, compte de résultat bilan, achats ventes banques, cession balances eurofactor et justification des comptes, génération des reports à nouveaux, référent informatique,
Sodifrance
- Trésorier Groupe et Adjoint au Responsable Comptable
Saint-Grégoire2000 - 2015Trésorier Groupe
Fonctions au quotidien avec SAGE FRP TRESO :
Rapprochement prévisions avec réalisations.
Équilibrage des comptes bancaires (26 comptes/6 banques).
Analyse des écarts.
Exportations des écritures de trésorerie dans la comptabilité pour toutes les filiales dans l'ERP. Dynamics (Microsoft).
Saisie des Prévisions (salaires, cotisations, fournisseurs, emprunts...).
Transmission des fichiers (fournisseurs, paies,ndf) via EBICS .
Confirmation des opérations avec les partenaires financiers.
Fonctions spécifique de Tréso
Cession Affacturage (balances clients après lettrage et contrôle de cohérence.)
Demandes de financements.
Contrôle des frais bancaires (intérêts, commissions de mouvements,agios),
Négociation des taux et frais avec les partenaires.
Ouverture et paramétrage nouveau Compte bancaire.
Réalisation du Budget de Trésorerie et analyse mensuelle des écarts.
Etablissement de la Situation de Trésorerie mensuelle avec comparatifs N-1 (ratios clients, facturation, production).
Implémentation : logiciels budget (Cash-Solve), Migration ETEBAC vers EBICS puis EBICS TS
Calcul intérêts annuels des comptes courant pour les filiales et la mère
Formation Stagiaires IGR
Fonction Quotidien Comptable
Saisies achats et ventes
rapprochements bancaires
Déclaration de TVA
Analyse et contrôle marge Négoce.
Vérification stock
Fonctions spécifique Comptable
Ecritures cut-off
Justifications Bilan
Vérification Interco
Ecriture des Reports à Nouveau pour tout le groupe
Création et paramétrage des nouveaux comptes comptables
Reprise Comptable des sociétés absorbées
Connaissance plan de compte (Belge et Luxembourg)
Écritures de fusion
Binôme de la personne chargée du recouvrement clients (saisi des encaissements, et relances (Alti-Pilote)
