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Restaurant Les Perot-Quais
- Gérant
2018 - maintenant
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SADEC AKELYS
- Collaborateur comptable confirmé
Troyes
2016 - 2017
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Acofex
- Collaborateur comptable confirmé
2014 - 2016
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Corevise - RSM
- Collaborateur comptable
2009 - 2014
Collaborateur : FCPR / Société Classique
Au sein de ce cabinet comptable dynamique, je suis en charge de la partie comptable et fiscale d'un portefeuille d'une quinzaine de dossier, composés principalement de Société Financière et de Fond Commun de Placement à Risque (FCPR). Ce profil de poste était déterminant dans ma recherche d'emploi :
- approfondir les connaissances et les particularités de la comptabilité des FCP,
- et surtout, renouer avec la comptabilité et la fiscalité des sociétés classiques.
SOCIETES CLASSIQUES (20 dossiers environ)
• Tenue, conseil et révision d’un portefeuille d’une vingtaine de dossier : plusieurs sociétés de gestion, holding et société transaction immobilière
• Établissement des documents fiscaux (Is, Tva, Cfe, Cvae, Tvs)
• Etablissement et Révision des comptes annuels et Liasse Fiscale.
• Reporting mensuel (Français/Anglais) et réalisation de situations intermédiaires.
• Délégation et supervision de certains travaux aux collaborateurs juniors.
FONDS COMMUN DE PLACEMENT A RISQUE (10 FCPR)
• Prise en charge de la partie comptable des fonds
• Calcul de la valeur liquidative
• Etablissement des Compositions d'Actif Net, ainsi que les Comptes Annuels (Français/Anglais)
• Supervision des déclarations « Banque de France ».
REVISION (20 dossiers environ)
• Depuis octobre 2013, une vingtaine de dossiers m’ont été attribués en tant que Collaborateur Senior pour superviser quatre assistants sur les problématiques rencontrées et vérifier le respect du calendrier fiscal.
MISSIONS ANTERIEURES :
• Interlocuteur principal, Organisation et Supervision des déclarations « Banque de France ».
• Gestion du planning de trois assistants : délégation, gestion du planning, centralisation des demandes, révisions, etc…
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EuroVL
- Comptable OPCVM
2007 - 2009
Au sein d'un groupe d'une douzaine de personne, je suis en charge d'un portefeuille d'une dizaine de fonds. Mes missions sont les suivantes :
- Tenue de la comptabilité de SICAV et FCP
- Saisie d'opérations comptables (TCN, SWAP, CHANGE, ACTION, OPCVM, FUTURES, etc.)
- Rapprochements bancaires et titres
- Contrôle de la liasse de valorisation
- Validation des portefeuilles
- Préparation des dossiers pour les commissaires aux comptes.
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Banque de France
- Analyste Financier
Paris
2005 - 2005
Stage de 8 semaines de deuxième année du DUT GEA option Finances Comptabilité.
Au sein de la succursale Banque de France de Nanterre - La Défense, j'ai intégré le pôle Industrie. Ma mission consistait à:
- Collecter les informations financières des entreprises du pôle.
- Vérification de la cohérence de la liasse.
- Mettre à jour la base de donnée FIBEN.
- Analyser et interpréter les informations générées par la base de donnée.
- Rédiger un diagnostic.
- Attribuer la cote Banque de France en adéquation avec le diagnostic.
- Mettre à jour la base une fois la cote validée.
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Société Francilienne de Conseil
- Collaborateur Comptable Junior
2005 - 2007
Souhaitant poursuivre mes études en combinant une expérience professionelle significative, j'ai décidé à la fin de mon DUT GEA de préparer mon DECF en contrat d'apprentissage.
Ci-bien que depuis septembre 2005, j'ai intégré l'équipe du cabinet comptable SFC, situé dans le 11ème arrondissement de Paris. La structure du cabinet étant répartie entre le service social, juridique et comptable, je gère uniquement de la partie comptable et fiscale.
Au sein d'une équipe dynamique, je suis en charge d'une quinzaine de dossier. J'interviens donc sur tout ou partie des éléments suivants:
- Comptabilité mensuelle et/ou annuelle, lettrage, rapprochements bancaires
- Elaboration des déclarations fiscales (TVA, acompte, calcul et liquidation de l’impôt sur les sociétés)
- Révision, travaux d’inventaire et constitution de liasses fiscales
- Relation client, déplacement mensuel
Tout au long de l'année, j'interviens directement auprès de mes clients et je suis leur principal interlocuteur, aussi bien pour l'organisation de la mission (rendez vous, déplacement, organisation) que pour les renseigner et les conseiller.
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EDF GDF
- Agent administratif
Paris
2004 - 2004
Emploi saisonnier au mois d'Aout 2004
Missions:
- Mise à jour d’une base de données dans Lotus avec le transfert des informations
- Préparation d’une présentation PowerPoint Explicative
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EDF-GDF
- Stagiaire
Paris
2004 - 2004
Agence Comptable de l'Ouest Francilien (ACOF)
Stage de première année de DUT au sein du service du 21 juin au 31 juillet 2004
Missions:
- Mise à jour des comptes clients
- Travaux de recherches et de contrôle comptable
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Thalès AES
- Manutention / Inventaire
Courbevoie
2002 - 2002
Emploi saisonnier au mois de août 2002 au sein de l'entreprise Thalès AES, à Chatou (78)
Remplacement d'un salarié absent
Missions:
- Aide à la gestion des commandes
- Réception et inventaire des pièces
- Préparation des commandes
- Divers travaux administratifs liés aux commandes
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Thalès AES
- Aide Comptable
Courbevoie
2002 - 2002
Emploi saisonnier au mois de juillet 2002 au sein de l'entreprise Thalès AES, à Chatou (78)
Au sein du service Comptabilité clients / fournisseurs
Remplacement d'un salarié absent
Missions:
- Tenue de la comptabilité fournisseurs et clients
- Divers travaux administratifs du service
