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BPCE SA
- Consolideur
2017 - maintenant
Consolideur et chargé de reporting au sein de la Direction Consolidation Groupe de BPCE.
Activités en phase de clôture :
-En charge du processus de réconciliation des opérations intragroupes et présentation aux CAC ;
-En charge de la revue des liasses et passage d’écritures en central pour le portefeuille d’entités qui m’a été affecté ;
-Justification du passage entre les différents paliers de consolidation du groupe pour les entités de mon portefeuille.
Activités entre les périodes de clôture :
-Participation au projet de mise en place de la norme IFRS9 (spécifications fonctionnelles et recette des états);
-Participation au projet de préparation de la phase FTA (spécifications fonctionnelles et recette des états);
-Participation au projet de montée de version de BFC.
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Banque de Nouvelle Calédonie
- Comptable chargé de reporting reglementaire
2016 - 2017
Comptable chargé de reporting reglementaire au sein de la Direction comptable de la BNC.
-Tenue de la comptabilité et justification des comptes auprès des CAC;
-Suivi du traitement des CRP (Compte-rendu de paiements) et envoi d'un reporting à l'institut d'émission d'Outre Mer;
-Déclarations des états COREP et des engagements internationaux;
-Calcul et déclaration des taxes locales;
-Rédaction de 2 procédures (Suivi des CRP et contrôle et déclaration des états COREP);
-Participation à la préparation de la mise en place de la nouvelle taxe locale (TGC Taxe générale sur la consommation et la compétitivité).
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BPCE SA
- Comptable chargé de la production des comptes sociaux et IFRS de BPCE SA
2012 - 2016
Comptable chargé de la production des comptes en normes françaises et IFRS au sein du service comptabilité des activités financières de BPCE SA.
Activités mensuelles :
- Contrôle et justification des comptes pour le service Révision comptable et le collège des CAC ;
- Reporting sur le suivi des capitaux propres de BPCE SA à destination du service Gestion Actif Passif ;
- Reporting sur les émissions de BPCE SA à destination du service Gestion Actif Passif ;
- Etat de variation de la position de change de BPCE à destination du service Front Office ;
- Fichier de suivi du résultat de change par devise à destination du service Front Office ;
- Rapprochement du résultat économique et comptable en normes IFRS sur le Pool de trésorerie du groupe pour les CAC.
Activités trimestrielles :
- Production d’un état de suivi des plus ou moins-value de cessions réalisées sur l’ensemble des titres détenus par BPCE pour le service Fiscalité ;
- Reporting sur les dividendes reçus par BPCE SA à destination de la Fiscalité ;
- Etat de variation des valorisations sur les OPCVM détenus par BPCE SA à destination de la Fiscalité ;
- Reporting relatif aux VNC French/IFRS des titres de participation détenus par BPCE SA à destination de la Fiscalité ;
- Réconciliation des opérations intragroupes entre BPCE SA et l’ensemble des filiales appartenant au périmètre de consolidation du groupe (Natixis compris) en vue de la consolidation des comptes du groupe ;
- Rapprochement du résultat économique et comptable en normes françaises sur le Pool de trésorerie et en normes françaises et IFRS sur le périmètre Hors-Pool de trésorerie pour les CAC ;
- Calcul et provisionnement des ensembles homogènes (swaps classés en Position Ouverte Isolée en normes IFRS) ;
- Production d’un état de variation des provisions en normes françaises et IFRS sur l’ensemble des titres détenus par BPCE.
Autres activités :
Analyse et traitement des rejets de CRE/CRI/CRS par l’interpréteur comptable SAI.
Rapprochement quotidien des stocks de gestion avec les stocks comptables, analyse et correction des éventuels écarts remontés.
Rédaction de 13 modes opératoires visant à fiabiliser et pérenniser l’activité du service.
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ACE ORGA
- Consultant
2010 - 2012
15/06/2011-30/04/2012 : Consultant chargé d’assurer la production des comptes en normes françaises et IFRS au sein du service comptabilité des activités financières de BPCE SA.
01/04/2011-14/06/2011 : Consultant chargé de l’élaboration des comptes annuels d’un portefeuille de clients pour le cabinet d’expertise comptable ACE Audit. Valorisation d’une société de conseil en projet cinématographique en vue de sa cession.
30/09/2010-31/03/2011 : Consultant chargé du contrôle et de la tenue de la comptabilité des portefeuilles cantonnés au sein du service GAPC (Gestion active des portefeuilles cantonnés) chez Natixis SA sur la partie titres à revenu fixe en particulier.
Rédaction d’une procédure afin de fiabiliser l’activité et formation du nouvel embauché interne chargé de reprendre ces travaux.
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Piana Hr Group
- Adjoint au Responsable Administratif et Financier
Paris
2010 - 2010
Tenue de la comptabilité de l’ensemble des filiales du groupe, élaboration des paies, des déclarations sociales et fiscales, réalisation de reportings commerciaux et de gestion, production des comptes sociaux en collaboration avec l’expert-comptable.
