Responsable de la Comptabilité des placements dans une une grande compagnie d'assurances.
Normes sociales, IFRS et S2
Mes compétences :
Microsoft Excel 2010
Entreprises
Assurances Crédit Mutuel
- Responsable de la Comptabilité des placements
Strasbourg2014 - maintenantProduction d'états comptables mensuels, trimestriels, annuels selon les normes sociales, IFRS et Sovabilité II.
Clôtures comptables et reportings (Etats réglementaires : Etats des revenus, Etat des placements, TCEP, T2 & T2C, Assets D1 et D2O).
Révision comptable.
Paramétrages comptables sur le progiciel GP3 (Neoxam)
Assurances Crédit Mutuel
- Gestionnaire back office
Strasbourg2013 - 2014Gestion des ordres (actions, obligations, OPCVM, FCPR, CDN, pensions, CAPs, CDS …)
Détection et traitement des OST
Valorisation
Collateral
Logiciel GP3
Assurances Crédit Mutuel
- Gestionnaire de trésorerie
Strasbourg2011 - 2012Equilibrage comptes bancaires
Actualisation et valorisation stocks SICAV, réajustement des prévisions CT, diffusion des positions aux gérants de portefeuilles pour suivi d’allocations d’actifs
Gestion semestrielle des vendus-achetés de SICAV pour ajustements ACAV
Ouverture de comptes bancaires, avances en comptes courants
Budget prévisionnel de trésorerie
Assurances Crédit Mutuel
- Comptable - Comptabilité des placements
Strasbourg2003 - 2010Révision comptable
Travaux d’inventaire arrêtés trimestriels, clôtures semestrielles, justification auprès des CAC
Etats de synthèse (état des placements, état des revenus financiers, états ministériels)
Paramétrage comptable
Progiciel GP3 (SUNGARD)
