AMS Fund Services SA
- Head of Fund Administration
2012 - maintenantGestion de l'administration des fonds, comptabilité générale, rapports à la Banque Centrale de Luxembourg et au Comité de Surveillance du Secteur Financier, rapports à la Management Company
BGL BNP Paribas Luxembourg
- Comptable de fonds
2011 - 2012BNP PARIBAS (Luxembourg), Comptable de fonds (depuis janvier 2011: CDD de six mois).
1998 - 2005Comptabilité de SICAV d'actions et d'obligations:
- pricing
- corporate actions
- accruals et charges
- souscriptions et rachats
- contrôles.
Custody de fonds d'actions et d'obligations:
- corporate actions
- accruals et charges
- souscriptions et rachats
- opérations de change
- dépôts à terme
- contrôles.
Facturation.
Banque Safra
- Comptable
1996 - 1998Département Comptabilité:
- analyse du bilan et du compte de résultat
- rapports I.M.L. et I.B.L.C.
- déclarations de T.V.A.
- établissement des rapports annuels détaillés
- contrôles (saisie des factures, écritures comptables, …).
Département Réconciliations:
- réconciliation des comptes bancaires et transitoires
- résolution de divers problèmes et corrections d'erreurs.
Etimine
- Assistante du Directeur Financier
1995 - 1996Comptes bancaires:
- prêts
- résolution de divers problèmes et corrections d'erreurs.
Comptes clients et fournisseurs:
- suivi des paiements.
Autres tâches:
- assurance des frêts, des stocks et des livraisons
- déclarations de T.V.A.
- calcul de l'amortissement des biens immobilisés
- gestion comptable des stocks
- relations avec la filiale italienne.
