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Vincent TEXEREAU

PARIS

En résumé

MASTER 2 de l'ESG spécialisation Marchés Financiers internationaux.

Mon expérience significative : Gestionnaire Middle Office Alternatif chez Rothschild

Mon projet professionnel : travailler pour une société de gestion

Mes compétences :
Investissement
front office
Reuters Financial Applications
Bloomberg Software
back office
Telekurs
Hedge Fund
Middle Office

Entreprises

  • Puzzle Capital - Gestionnaire Middle Office

    2014 - maintenant * Contrôle et validation des NAVs pour les Fonds de Fonds (Long Short, Multistrategy, Event Driven, Macro etc.) ;
    * Contrôle et validation des NAVs pour Hedge Funds en direct (Merger Arbitrage) ;
    * Contrôle et gestion des trades pour le Hedge Funds (Entre les Brokers et le Prime Broker) ;
    * Contrôle et gestion des ordres de souscription/rachat côté passif ;
    * Passage d'ordres de souscription/rachat côté actif ;
    * Gestion et analyse des mouvements cash pour les différents portefeuilles ;
    * Superviser les rétrocessions de commissions, facturation et suivi des paiements ;
    * Suivi, contrôle et validation des P&L des sous-jacents ;
    * Rédaction et Mise en place de procédures liées à la comptabilité et le suivi des portefeuilles ;
    * Suivi et Rédaction des weekly, up date des marchés

  • Rothschild Investment Solutions - Gestionnaire Middle Office Alternatif

    2013 - 2014 Créations, modifications et suivi des sous-jacents pour alimenter le référentiel fonds ;
    Détermination et contrôles des conditions de liquidités des fonds ;
    Contrôle, analyse et vérifications du cash sur la gamme de fonds domiciliés au Luxembourg ;
    Passage et suivi des ordres de rachats et de souscriptions à l'actif des portefeuilles ;
    Récupération et saisie des cotations pour la valorisation des fonds ;
    Suivi et rapprochements des avis d'opérés (Spot, Forward, Prêts, Emprunts...)

  • Invesco Asset Management SA - Gestionnaire Middle Office

    2012 - 2012 Vérification des ratios d'investissement Post-Trade sur la base des prospectus ;
    Contrôle des risques liés aux portefeuilles en effectuant la validation des sous-jacents ;
    Suivi des flux de souscription/rachat ainsi que des performances des portefeuilles ;
    Point de contact sur les différents breach avec Legal/Compliance UK ;
    Création de procédures et participation aux initiatives en cours pour l'amélioration des process ;
    Rédaction d'Agenda/Minutes pour les meetings ;
    Suivi des transactions de marché commanditées par les gérants de fonds de fonds du passage d'ordre à la comptabilisation

  • Invesco Asset Management SA - Gestionnaire Middle Office

    2012 - 2013 Invesco Asset Management SA - Société de Gestion -
    * Vérification des ratios d'investissement Post-Trade sur la base des prospectus ;
    * Contrôle des risques liés aux portefeuilles en effectuant la validation des sous-jacents ;
    * Suivi des flux de souscription/rachat ainsi que des performances des portefeuilles ;
    * Point de contact sur les différents breach avec Legal/Compliance UK ;
    * Suivi des transactions de marché commanditées par les gérants de fonds, du passage d'ordre à la comptabilisation

  • AXA INVESTMENT MANAGERS - Investment Guidelines Officer

    2011 - 2012 Participation à la création de fiches réglementaires fonds, en relation directe avec les équipes Legal, Compliance, Contrôle et Qualité ;
    Réalisation de Compliance Report pour un certain nombre de fonds, pour la diffusion aux clients ;
    Analyse des incidents Post-Trade sur la partie Cash des fonds ;
    Participation aux projets d'extension sur l'outil de monitoring Sentinel ;
    Collaboration à la mise en place d'une fiche règlementaire pour la Règlementation française UCITS IV

  • AXA INVESTMENT MANAGERS - Investment Guidelines Officer

    2011 - 2012 * Participation à la création de fiches réglementaires fonds, en relation directe avec les équipes Legal et Compliance ;
    * Réalisation de Compliance Report pour un certain nombre de fonds, pour la diffusion aux clients ;
    * Analyse des incidents Post-Trade sur la partie Cash des fonds

  • SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES - Custodian - Paris - Gestionnaire Middle Office

    2010 - 2011 * Participation à la création d'OST (Opération sur titres) dans la base de données (GP3) ;
    * Recherche et contrôle d'informations auprès des fournisseurs pour alimenter les bases de données ;
    * Contribution à l'alimentation des cours via les providers tel que Telekurs, Bloomberg, Reuters

  • SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING - Gestionnaire Middle Office

    2008 - 2009 * Création et contrôle à postériori des modélisations des fonds ;
    * Suivi des mises à jour et inactivation de produits en liaison étroite avec les FO/MO opérationnels ;
    * Exécution des contrôles de cohérence et validation des prix avant leur diffusion aux différents acteurs de la banque

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