-
SGD Groupe
- Responsable Trésorerie, Financement et Crédit Management
Puteaux
2013 - maintenant
Financements bancaires (mise en place d’un Factoring, d'un Prêt public, d’une Borrowing Base Facility, d’un Financement de Stocks et de Sale & Lease back - renouvellement du contrat de Factoring - lignes court terme locales et préfinancement de LC)
Project Manager : Implémentation de Kyriba (contrat Kyriba et banques, paramétrage, test, Swiftnet, Sepa)
Gestion du risque de change, du risque de taux, du risque de matières premières
Cash Forecast : Prévisionnel à 3 mois et réconciliation vs Forecast / Budget
Budget de Trésorerie et Cash Flow méthode indirecte
Renégociation du contrat d’assurance crédit
Reporting mensuel (trésorerie, cash, dette, DSO, overdue)
Equity restructuring
Communication investisseurs – banques – assureurs-crédit – fournisseurs
Coordination des filiales
Participation à la séparation du Groupe SGD en deux Groupes distincts et autonomes
-
Ecore Group
- Trésorier Front Office
2010 - 2013
Financements bancaires : Closing renouvellement du financement court terme - Refinancement du prêt moyen terme - Restructuring bancaire dans le cadre d’une opération de croissance externe
Gestion des emprunts court terme et long terme (tirages, comptabilisation, anticipation covenant)
Gestion du risque de change (USD/RON/HUF), du risque de taux, du risque de matières premières
Gestion, mise en place et suivi des leasings et des cautions bancaires
Négociation du pricing des lettres de crédit export (LC & SBLC)
Reporting hebdomadaire et mensuel
Réalisation du budget annuel de frais financiers
Mise en place d’un Cash Pooling ZBA avec notre logiciel de trésorerie
Administration fonctionnelle, développement et paramétrage de Kyriba (Migration Swiftnet et Sepa)
Suivi et coordination des trésoriers des filiales et financement filiales
Relation avec les sociétés d’assurance crédit.
-
Algeco
- Assistant Trésorier EMEA
che de balme
2008 - 2010
Analyse de la mise en place d’un cash-pooling ZBA (étude préalable, rédaction de l’appel d’offre, rencontre des banques short-listées)
Gestion quotidienne de trésorerie (gestion des flux, financement-placement - coordination des filiales)
Forecast 12 semaines : forecast France - consolidation Europe - analyse réel/prévisionnel
Gestion de la dette LBO du groupe (renouvellement, comptabilisation et refinancing)
Réalisation du Reporting groupe (suivi des interco, cash forecast, local facilities)
Budget de trésorerie et de frais financiers (vingtaine de sociétés)
-
Continental Automotive France SAS
- Stagiaire en Gestion de Trésorerie
Toulouse
2008 - 2008
Gestion quotidienne de trésorerie des sociétés du Groupe
Réalisation du Reporting mensuel pour chacune des entités du Groupe
Gestion du risque de change (EUR/USD – EUR/JPY)
