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Vincent VALADIE

Puteaux

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Entreprises

  • SGD Groupe - Responsable Trésorerie, Financement et Crédit Management

    Puteaux 2013 - maintenant Financements bancaires (mise en place d’un Factoring, d'un Prêt public, d’une Borrowing Base Facility, d’un Financement de Stocks et de Sale & Lease back - renouvellement du contrat de Factoring - lignes court terme locales et préfinancement de LC)
    Project Manager : Implémentation de Kyriba (contrat Kyriba et banques, paramétrage, test, Swiftnet, Sepa)
    Gestion du risque de change, du risque de taux, du risque de matières premières
    Cash Forecast : Prévisionnel à 3 mois et réconciliation vs Forecast / Budget
    Budget de Trésorerie et Cash Flow méthode indirecte
    Renégociation du contrat d’assurance crédit
    Reporting mensuel (trésorerie, cash, dette, DSO, overdue)
    Equity restructuring
    Communication investisseurs – banques – assureurs-crédit – fournisseurs
    Coordination des filiales
    Participation à la séparation du Groupe SGD en deux Groupes distincts et autonomes

  • Ecore Group - Trésorier Front Office

    2010 - 2013 Financements bancaires : Closing renouvellement du financement court terme - Refinancement du prêt moyen terme - Restructuring bancaire dans le cadre d’une opération de croissance externe
    Gestion des emprunts court terme et long terme (tirages, comptabilisation, anticipation covenant)
    Gestion du risque de change (USD/RON/HUF), du risque de taux, du risque de matières premières
    Gestion, mise en place et suivi des leasings et des cautions bancaires
    Négociation du pricing des lettres de crédit export (LC & SBLC)
    Reporting hebdomadaire et mensuel
    Réalisation du budget annuel de frais financiers
    Mise en place d’un Cash Pooling ZBA avec notre logiciel de trésorerie
    Administration fonctionnelle, développement et paramétrage de Kyriba (Migration Swiftnet et Sepa)
    Suivi et coordination des trésoriers des filiales et financement filiales
    Relation avec les sociétés d’assurance crédit.

  • Algeco - Assistant Trésorier EMEA

    che de balme 2008 - 2010 Analyse de la mise en place d’un cash-pooling ZBA (étude préalable, rédaction de l’appel d’offre, rencontre des banques short-listées)
    Gestion quotidienne de trésorerie (gestion des flux, financement-placement - coordination des filiales)
    Forecast 12 semaines : forecast France - consolidation Europe - analyse réel/prévisionnel
    Gestion de la dette LBO du groupe (renouvellement, comptabilisation et refinancing)
    Réalisation du Reporting groupe (suivi des interco, cash forecast, local facilities)
    Budget de trésorerie et de frais financiers (vingtaine de sociétés)

  • Continental Automotive France SAS - Stagiaire en Gestion de Trésorerie

    Toulouse 2008 - 2008 Gestion quotidienne de trésorerie des sociétés du Groupe
    Réalisation du Reporting mensuel pour chacune des entités du Groupe
    Gestion du risque de change (EUR/USD – EUR/JPY)

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