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Virginie ALLAIN

SAINT-LEU D'ESSERENT

En résumé

Vous recherchez un trésorier ? Contactez-moi !

Riche de 10 années d'expériences professionnelles en gestion de trésorerie, je dirais que ce métier me correspond et me motive.

En poste chez Egetra, j'ai mis en place toute la gestion quotidienne de la trésorerie. Création des états et du paramétrage dans le logiciel Exabanque et des états de reportings sur Excel.
Mise en place d'Ebics et d'un rapprochement bancaire automatique.

Chez Media Participations, j’étais en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie (cash pooling) ainsi que de la comptabilisation des opérations bancaires.
J’élaborais également les reporting de trésorerie et veillais à la bonne application des conditions bancaires au niveau du Groupe. J’assurais les mises à jour et le paramétrage du logiciel de trésorerie.
De plus, j'avais un rôle managérial puisque j'avais sous ma coupe 2 trésoriers comptables.

Mes compétences :
Trésorier
Exabanque
Sage FRP Trésorerie
AS400
Trésorerie

Entreprises

  • EGETRA - Trésorier groupe

    2012 - maintenant Trésorier groupe : gestion quotidienne
    Mise en place d'une centralisation de trésorerie, des prévisions de trésorerie et du rapprochement bancaire automatique.

  • Media Participations - Trésorier Groupe Adjoint

    Paris 2007 - 2012 • Gestion de trésorerie au jour le jour des différentes sociétés du groupe
    • Paramétrage du logiciel Sage Trésorerie et Communication, utilisation du protocole Etebac3
    • Suivi d’états de reporting journaliers France et Groupe
    • Mise en place de procédures et amélioration des process
    • Contrôle et veille à la bonne application des conditions bancaires du Groupe
    • Gestion de la facturation des échelles d’intérêts intragroupe.
    • Suivi comptable des opérations de trésorerie (saisie et rapprochement bancaire)
    • Encadrement de 2 comptables trésoriers

  • Cogedim - Trésorier

    PARIS 2004 - 2007 • Gestion de trésorerie au jour le jour des différents programmes immobiliers
    • Contrôle des frais bancaires et de la facturation des intérêts aux filiales
    • Achat, vente de SICAV, dépôts à terme, contrôle des opérations de couverture de taux
    • Paramétrage logiciel Sage Trésorerie
    • Prévisions de Trésorerie Groupe sur 3 à 4 ans et actualisations trimestrielles
    • Création et suivi d’états de reporting journaliers et mensuels pour la direction financière
    • Aide à la négociation des conditions bancaires

Formations

  • IAE IGR

    Rennes 2003 - 2004 DESS Trésorerie

  • IGR

    Rennes 2001 - 2003 MSTCF

    IGR Institut de Gestion de Rennes - IAE Institut d'Administration des Entreprises

  • IUT

    Caen 1999 - 2001 DUT GEA option Finance Comptabilité

  • Lycée Jean Rostand

    Caen 1998 - 1999 BAC STT option Comptabilité Gestion

Réseau

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