Cpscl
- Responsable financier (Trésorier)
2000 - maintenant
chargé :
- De l'établissement de la situation quotidienne de la trésorerie par banque sur la base des extraits.
- Du contrôle des relevés, des extraits et des pièces de banque et de la demande de redressement d’éventuelles irrégularités et réclamation des pièces manquantes.
- De l'assurance du suivi quotidien des placements de la Caisse par nature de placement et par banque.
- Des vérifications nécessaires des conditions de placement (date valeur, taux, période, produits,…) et de la formulation aux banques des réclamations nécessaires.
- De l'établissement une fois par semaine de la situation des soldes bancaires de la Caisse par banque et de sa transmission au chef hiérarchique et à la Direction Générale pour information.
- De l'établissement de la situation des flux financiers de la caisse.
- De la détermination des prévisions de la trésorerie à court et à moyen terme sur la base des informations de différents services et de la vaillance à la bonne gestion des excédents éventuels de la trésorerie.
- De l’établissement des états prévisionnels mensuels, trimestriels et annuels des flux financiers de la caisse.
