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Thales optronique
- Trésorier
Courbevoie
maintenant
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THALES OPTRONIQUE S.A.S.
- Trésorier comptable - Gestion
2012 - maintenant
: THALES OPTRONIQUE S.A.S. (cdd) siège, 1300 collaborateurs.
Elaborations et productions de matériel optique militaire
Trésorier comptable - Gestion quotidienne de la trésorerie et de la comptabilité bancaire, effectuer les paiements
Des campagnes fournisseurs, notes de frais, charges sociales, divers RH et virements ponctuels.
Anticiper les mouvements de cash et équilibrer les comptes bancaires quotidiennement.
Comptabiliser toutes les opérations bancaires, frais financiers, commissions sur cautions bancaires et crédoc.
Etablir les rapprochements bancaires sur tous les comptes en Euros et devises et justifier les écarts dans
Le respect des règles comptables. Effectuer les opérations de dénouements sur garanties de change de flux
En devises. Intégrer les créances dans les systèmes de règlement par compensation Intra-Groupe
(clearing et netting) et contrôler les encaissements. Implémentation du logiciel FRP SAGE trésorerie / rappros.
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SWISSPORT
- Trésorier comptable & Comptabilité bancaire
Roissy-en-France
2012 - 2012
Services aéroportuaires.
Trésorier comptable - Comptabilité bancaire pour 6 entités, règlements effectués sous SAGE 1000.
Prévisionnels de trésorerie hebdomadaire s (6 entités), points réguliers avec le DAF, le RAF et
Contrôleur de gestion de chaque établissement.
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FAURECIA
- Trésorier
2012 - 2012
Equipementier automobile
Remplacement du Trésorier - Nivellement sur 9 entités, validation de tout paiement sous SAP, gestion des flux
Financier Eurofactor, participation aux clôture (Etablissement états cash flow mensuel, cadrage compte courant,
Cash pool..).
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MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES
- Chef de Groupe Cash & Back Office Trésorerie
2002 - 2012
: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France (CDI) Siège, 220 collaborateurs.
Financements et services automobile
Chef de Groupe Cash - Back Office Trésorerie.
Management de 3 collaborateurs : Remises de chèques, rapprochements bancaires, Gestion des flux financiers de l'Entreprise, contacts avec la clientèle interne et externe de la Société (téléphone, Email, outils spécifiques).
Au quotidien :
- Gestion du cash pooling : Prévision de trésorerie journalière. ;
- Intégration des relevés de comptes courant via un outil spécifique. ;
- Intégration des relevés de compte banques locales, interfaçage XRT / SAP,
deux banques cash poolées, cinq banques interfacées, env. 300 mouvements jour.
- Développement et optimisation de la cellule Cash. ;
- Elaboration des prévisions de trésorerie SURFI et interne en liaison avec le
Trésorier.
En clôture : (sous la responsabilité du responsable comptable et du Directeur Financier).
- Etablissement des états de rapprochements bancaires, justification des écarts. ;
- Cadrage du compte courant.
- Validation en back office du refinancement. ;
- Justifications des frais financiers, cadrage des données entre l'économique et la
comptabilité (KTP / SAP), après vérification de l'intégration des fichiers
d'interface en provenance de KTP : nouveaux emprunts et swaps, ice, icne.
- Calcul et saisie d'écritures de fin de mois : cca, produits sur prêt au personnel. ;
- Fournir les éléments ainsi que les explications nécessaires aux CAC.
Projets aboutis :
- Paramétrage KTP afin de générer un état financier règlementaire SURFI. ;
- Mise en place et test du PCA sur site de repli. ;
- Participation à l'élaboration des fiches de tests et tests dans le cadre de SOX. ;
- Mise en place du Cash pool via un outil Daimler, intégration dans SAP.
Projets en cours lors de mon départ :
- Passage XRT ETEBAC sur Ebics : réalisation de tests d'envoi avec clés Tocken. ;
- Mise de place du SEPA.
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Mercedes-benz financial services
- Chef de groupe cash - back-office tresorerie
2002 - 2012
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ACE AIRWELL
- Comptable fournisseur
2001 - 2002
: Sté ACE AIRWELL (CDI) Siège, 80 collaborateurs, 200 collaborateurs à l'usine de Verneuil sur Avre. Fabrication, installation et maintenance de systèmes de climatisation.
- Imputation, saisie et mise en règlement des factures fournisseurs, hors frais
généraux, une moyenne de 1000 factures mois. ERP Oracle.
- mise en œuvre des paiements internationaux. ;
- Réunions régulières avec les acheteurs afin d'optimiser et coordonner les actions
Vers les fournisseurs, tant sur les conditions contractuelles que les paiements.
- Contacts fréquents avec les usines Chinoises et Israëliennes (téléphoniques, Emails). ;
- Déplacements à l'usine de Verneuil. ;
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RENAULT SIEGE S.A.
- Comptable trésorerie / client
2000 - 2001
: RENAULT SIEGE S.A. (Intérim) 200 collaborateurs sur le site de Montigny le Bretonneux.
Centralisation de la comptabilité auxiliaire et de la trésorerie.
Comptable trésorerie / client - division MARCHES (sous la responsabilité du Chef de Service division marchés).
- Enregistrements des paiements clients, rapprochement des comptes clients grands comptes, sur SAP, portefeuille de 100 comptes. ;
- Mise en place d'une activité nouvelle : achat et revente de matières premières
pour le compte des façonniers, déplacements sur le Technocentre de Guyancourt.
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Sté CILAS (CDD)
- Comptable trésorier
1998 - 2000
: Sté CILAS (CDD) (Compagnie Industrielle des Lasers ) Siège 100 collaborateurs.
Elaboration, fabrication et distribution de systèmes de guidage laser - filiale E.A.D.S.
Comptable trésorier (sous la responsabilité du responsable comptable et du DAF)
- Enregistrements de tout flux financier, tenue des caisses Francs / devises. ;
- Rapprochements bancaires. ;
- Enregistrements des recettes, principalement des centres financiers des Armées. ;
- Elaboration des prévisions de trésorerie, ainsi que des budgets annuels.
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GEOSTOCK
- Technicien Comptable
1990 - 1998
: Sté GEOSTOCK (CDI) (Entreposage souterrain de produits pétroliers) Siège 150 collaborateurs.
Etudes de préfaisabilité, réalisation et maintenance de systèmes de stockage géologique de produits pétroliers / gaz.
Technicien Comptable auxiliaire et trésorerie. (Sous la responsabilité du Chef de Groupe).
- Facturation, enregistrement des règlements et lettrage des comptes clients. ;
- Facturation, mise en œuvre des règlements et lettrage des comptes fournisseurs. ;
- 5 Sociétés, 50 factures mois. ;
- Enregistrements de tout flux financiers, rapprochements bancaires. ;
- Elaboration des budgets en double analytique, analyse des écarts
budget / réalisé. (ERP ANAEL sous AS 400).
- Passation d'écriture d'inventaire (cca, pca) lors de la clôture annuelle. ;
- Assistant bureautique.
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HOUR ET LE GAC
- Comptable polyvalent
1988 - 1989
: Sté HOUR ET LE GAC (CDI) Siège 20 collaborateurs, 2OO collaborateurs à l'usine située dans le Loir et Cher.
Emboutissage
Comptable polyvalent. (Sous la responsabilité de la Responsable Comptable).
- Facturation, enregistrement des règlements et lettrage des comptes clients. ;
- Facturation, mise en œuvre des règlements et lettrage des comptes fournisseurs. ;
- Mise en place du logiciel de paie, génération de la paie mensuelle. ;
- Suivi et comptabilisation de l'affacturage clients. ;
- Comptabilité bancaire, rapprochements bancaires.
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Sté SYSTEM INDUSTRIES
- Comptable auxiliaire
1987 - 1988
: Sté SYSTEM INDUSTRIES (CDI) Siège, 80 collaborateurs.
Ventes et installations de systèmes informatiques complexes.
Comptable auxiliaire. (Sous la responsabilité de DAF).
- Enregistrements des règlements clients, paiement des fournisseurs. ;
- Comptabilité Anglo-Saxonne.
