Adrien DARAS SIFFAIT DE MONCOURT (Fililale régionale d'un Groupe international du BTP)

En résumé

Pas de description

Fililale régionale d'un Groupe international du BTP - Responsable Trésorier
2009 - maintenant Gestion quotidienne de trésorerie : Prévisions de trésorerie, rapprochement des mouvements bancaires, opérations financières
Supervision des règlements fournisseurs : Encadrement d’une équipe de deux collaborateurs en charge des règlements fournisseurs
Relations bancaires (conditions, frais bancaires,...)
Gestion et suivi des garanties financières
Elaboration de reportings
FINAREF - Chargé Trésorerie et Reporting
2008 - 2009 Middle Office : Elaboration de reporting et analyse du refinancement de Finaref et de ses filiales. Analyse des risques et contrôle des frais financiers.
Back Office : Mise en place et suivi des opérations financières (TCN, Emprunts, Swaps). Relations avec les partenaires bancaires.
Trésorerie : Prévisions, rapprochement des mouvements bancaires, opérations d’ équilibrage.