Interim
- Gestion des moyens - comptabilité fournisseur - assistante du secrétaire général
2006 - maintenantAdministration Financière
COMPETENCES CLES
Contrôler et régler les rétrocessions.
Responsable S.G.M (Vérifier, payer, enregistrer et comptabiliser les factures fournisseurs, gérer les notes de frais, amortissements du matériel).
Assurer les rapprochements des comptes nostri, internes, titres et rechercher, analyser, régulariser les éventuelles anomalies.
Vérifier, codifier, saisir et suivre les opérations de la salle des marchés (forex - money market – titres – swap de taux – courtiers).
Valorisations des titres. Suivre et contrôler les limites globales de trésorerie sur les prêts, emprunts, changes à termes, opérations dérivées (FRA- IRS).
Amortissements pour dossiers de crédits.
Etablir les déclarations fiscales, TVA, prélèvements libératoire, IFU, reporting BAFI,
Statistiques BDF.
Banque nationale de grèce france paris
- Comptable -back office trésorerie et commercial - middle office
1982 - 2005Administration Financière
Une expérience confirmée de 23 ans dans la banque (de sa création à sa fermeture en France).
Divers services : Contrôle - Gestions des Moyens - Asset Management – Front office – Middle Office –Comptabilité – Back office Trésorerie & Commercial.
Exemples de réalisations
Mise à jour d’un retard de 6 mois sur les rétrocessions (procédures – conventions –contrôles -règlements).
Comptabilité : Regroupement des comptes de 3 Sociétés en 1.
Mise en œuvre d’un cahier de charges pour déménagement.
Mise en place de tableaux de suivi analytique sur Excel pour améliorer le suivi comptable et permettre les vérifications de fin de mois et tableaux concernant les employés (tickets restaurants, congés, absences, formations).
Formatrice des nouveaux entrants et stagières dans l’entreprise. Déblocage d’un compte nostro de EUR 150.000 ajustement réussi en 3 mois.
Intégration de nouveaux outils informatiques SWIFT – GLOBUS pour le Service Back Office Trésorerie.
Mise en place et Test pour le passage à l’euro des services Back office & Comptabilité.
Création et mise en place du Comité d’Entreprise.
